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内控执行情况调查问卷
本调查问卷的目的是了解各区域在内控管理方面的情况，不作其它用途，请如实回答，多谢合作！
请填写你负责区域的编码（以NC决算区域主体编码为准）如佛山区域：08
出纳和会计是否分开？
上一题Q2选择了第3个选项“有些分公司没有分开”，请简要说明原因，非此选项此题可跳过。
你是否觉得当盘会计有必要定期巡检服务中心备用金金额以避免收费人员没有及时将当天现金收款存入银行？
出纳和工资核算是否分开？
上一题Q5选择了第二个选项“有些分公司没有分开”，请简要说明原因，非此选项此题可跳过。
分公司会计是否有进行发票台账管理，如登记使用、作废等情况？
NC科目“其他应收款-备用金借款”一般用于核算哪些业务？请选择（多选）。
科目“其他应收款-备用金借款”和“其他应收款-员工借支”的核算内容有什么区别？
关于内控方面，你有什么好建议？你认为哪些亟需规范的？请简要回答。
