财务报销流程

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Q1:姓名

填空1

Q2:部门

填空1

Q3:以下财务报销审批流程正确的是（）

经办人申请—部门负责人审核—财务会计审核、财务总监复核—总经理审批—出纳付款

A、经办人申请—财务会计审核、财务总监复核—部门负责人审核—总经理审批—出纳付款

B、经办人申请—总经理审批——部门负责人审核—财务会计审核、财务总监复核—出纳付款

C、经办人申请—部门负责人审核—财务会计审核、财务总监复核—出纳付款—总经理审批

Q4:某员工报销金额为100200.00元，其大写为：（）

A、拾万零贰佰元整；

B、壹拾万贰佰元整；

C、壹拾万零贰佰元整；

D、拾万贰佰元整；

Q5:某营销中心地区经理出差上海，其住宿费标准为

A、260

B、500

C、360

D、220

Q6:支出凭单上签字人员包括

A、申请人（经办人）

B、申请部门经理

C、财务总监

D、总经理

Q7:员工出差填报“差旅费报销单”，一般后附哪些单据：（）

A、出差申请审批单；

B、住宿费发票及水单；

C、火车票、飞机票;

D、市内交通费发票;

Q8:业务招待费包括招待非本公司员工用餐费、终端维护费和客情维护费等，所有业务招待费都要遵循“先审批、再执行”的操作原则，通过“飞书”《费用审批单》申请。提前向部门经理或主管领导请示，获得批准方可招待。

对

错

Q9:员工可以出差后填写《出差申请单》，并经部门经理或主管领导批准后办理报销。

对

错

Q10:员工一次出差所发生的费用需要填在一张 “差旅费报销单”上。

对

错

Q11:公司开票抬头公司名称为“北京英诺特生物技术有限公司”，纳税织别号为911101067855339571。

对

错

Q12:员工所在部门经理对部门员工报销事项的真实性负责。

对

错

Q13:签名

填空1

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