【2.17】回款管理及商务工作规划

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Q1:姓名

填空1

Q2:工号

填空1

Q3:分公司

填空1

Q4:可动用资金额度的计算方式是？

区域刚性支出*系数

区域刚性额度*系数

预计当月的支出+监控资金盘活

预计当月的收款-支出+监控资金盘活

Q5:“两线管控”指的是？

刚性支出、刚性额度管控

工程额度、区域刚性额度管控

可用资金额度、工程款额度管控

收入、支出管控

Q6:以下说法，正确的是？

资金额度的分配依据：未结算金额

分配到子公司的支付额度，可以挪用到外部供应商支付

子公司间额度的分配，由区域自行决定

本月未使用完的额度，不可延用至下月

Q7:结算定案内部考核将在（）月份增加

3月

4月

5月

6月

Q8:2022年4月份需要清零的数据为？

20年及以前已发货未开票

20年及以前已开票未收款

21年已发货未开票

21年已开票未收款

Q9:以下说法正确的是？

开票缺发运可以直接申请开票

老旧无资料不可申请销项

存在801付款单后才找共享协调

506发票单需要先确认未审未付后，提请集团协调

Q10:商务工作精细化管控的措施包括？

22年商务指标考核要求落地

分公司分灶吃饭额度管理

发货小批次开票管理

Q11:对于错误率改善不佳的分公司完成质量在22年第二季度开始进行考核排名。

是

否

Q12:财务中心商务组对分公司在2022年进行双向承责管理。

是

否

Q13:资金额度的分配依据按待支付占比进行。

是

否

【2.17】回款管理及商务工作规划

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