预估现金流量表可行性评估表

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Q1:固定资产投资的测算是否全面、准确和合理？

A.是

B.否

Q2:期末剩余的现金是否考虑投资，包括理财？

A.是

B.否

Q3:采购支出的测算是否全面、准确和合理？

A.是

B.否

Q4:销售收回的测算是否全面、准确和合理？

A.是

B.否

Q5:工资、税/费支出的测算是否全面、准确和合理？

A.是

B.否

Q6:期初资金缺口的测算是否具体、准确和合理？

A.是

B.否

Q7:期初现金的需求量是否合理？筹资方式是否合理？

A.是

B.否

Q8:分红、还债/付息的测算是否具体、准确和合理？

A.是

B.否

Q9:预估现金流量表的编制是否有理有据？

A.是

B.否

Q10:预估现金流量表的编制是否与发展规划匹配？

A.是

B.否

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