财务流程指引考核

Q1:姓名

Q2:一判断题（共15题，每题2分）1、进度款资料须经办部门完成的是《款项支付审批表》，成本招采部须完成的是《项目工程进度汇总表》、《合同进度款统计表》

Q3:2、业务部门文员/资料员负责跟踪相关流程，并检查合作单位提供资料是否正确

Q4:3、发票上印章应为发票专用章，公章或财务专用章等印章均有效

Q5:4、转账支付须在每周一（含）前提交经公司批准的事项申请单至财务部，财务部会计岗根据审批单每周二发起资金支付申请，财务部出纳岗于每周三转账支付

Q6:5、工程类工程款进度款申请表、工程款支付申请表、工程计量核查表、工程计量申报表、工程款支付汇总表、工程款支付汇总表、工程款支付汇总表均须加盖施工单位公章。

Q7:6、现金报销财务部每周二、周四审核报销单据，流程审批完成后“出纳岗”每周三、周五/周六出款结算

Q8:7、现金报销业务如有借款，无须同时结清借款业务

Q9:8、销售佣金结算营销部每周一（含）前提交，财务部每周二发起资金支付审批表，每周三转账支付，逾期则延迟至流程完善移交财务部的下周三支付

Q10:9、《外出公务办事费用申请表》须附《外出申请表》、《私车公用申请表》（如有）

Q11:10、结算营销部每周三（含）前提交，财务部每周四发起资金支付审批表，每周五转账支付，逾、则延迟至流程完善移交财务部的下周三支付

Q12:11、物资购置审批表》须现金支付，超支部分须填写《物资核销表》逐一核销，未超支则无须填写《物资核销表》

Q13:12、人员不得产生交通费，产生交通费须（董事长）总裁/总经理审批

Q14:13、票领取，核对领取人信息，领取人：支票复印件上签收（原件已收），签名、签日期，支票存根联签名、签日期

Q15:14、前须收回应收相关款项（罚款、水电费、其他）

Q16:15、、授权为同一U盾时，复核人在银行盾上完成复核、授权工作即可

Q17:二、单选题（共19题，每题2分）16、()前请款单位提交加盖公章的《合同请款申请表》、发票。

Q18:17、经办部门发起《款项支付审批表》，提交至财务部之日起()工作日内完成审核，相关内容、数据填写准确，无涂改。

Q19:18、合同付款《款项支付审批表》执行以下流程()

Q20:19、发票备注栏须注明（）

Q21:20、特殊配合部分须财务部完善的是（）

Q22:21、合同结算分为（）

Q23:22、经办部门初审合格后发起《款项支付审批表》流程（如资料错误等原因退回，重新提交须按照实际再提交日期填写），经办部门每月()前推进完成流程签批。

Q24:23、每月（）前须完善资料，未按时间节点提交以下完善资料，付款延迟至资料完备、发票足额的次月（）

Q25:24、发票最迟提交时间不可超过自付款之日起（）。

Q26:25、费用报销执行以下流程()

Q27:26、针对部门聚餐费，以下正确为（）

Q28:27、销售佣金、现金奖（）工作日完成审核

Q29:28、复核无误后授权出账，（）均须在资金处理结果处签字确认

Q30:29、员工个人借款须于每月（）前结清，专项业务借款须于业务发生后（）发起报销流程，同时冲抵本次借款，做到专款专用

Q31:30、支付前报销人须在费用报销单“领款人”处签名确认()须为同一人

Q32:31、客户持()到财务办理定金缴款

Q33:32、款项收取须通过（）

Q34:33、购房发票填开备注栏手工输入()

Q35:34、购房发票领取可()方可办理领取

Q36:三、多选题（共8题，每题4分）35、工程类增值税发票备注栏须注明（）。

Q37:36、合同付款类均须提供资料有（）

Q38:37、经办部门：每月（）收到请款单位发票经办部门查验无误后每月（）单独移交财务部（如遇节假日顺延至第一个工作日（）递交

Q39:38、《款项支付审批表》内容应填写完整，包括：（）

Q40:39、特殊合同资料提交节点，经办部门（）前收到请款单位进度款请款资料、发票，并将发票查验结果递交至财务部，财务部（）前通知合作单位开具发票金额（合同金额），经办部门（）前收到请款单位发票将查验结果递交至财务部。

Q41:40、员工因出差到省内外各地住宿、餐费、私车公用报销标准，以下正确为（）

Q42:41、转账业务流程在（）前提交经公司批准的事项申请单至财务部，财务部根据“事项申请单”（）发起《资金支付审批表》，财务部出纳岗于（）转账支付

Q43:42、财务类事项申请单包含（）