年企业财务管控模式完善性与资金安全保障测评调研
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本模板旨在提供企业财务管控与资金安全水平的标准化测评方案。帮助您评估内控体系有效性、识别资金管理风险、优化财务决策流程，适合企业管理者、财务负责人和审计机构提升财务治理水平与风险防范能力。 标签
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年企业财务管控模式完善性与资金安全保障测评调研
本调研旨在评估企业财务管控模式的完善性及资金安全保障水平。请根据您的实际情况与专业知识，认真回答以下所有问题。所有题目均为必答，总分100分。感谢您的参与！
Q1:以下哪项通常被认为是企业财务内部控制体系的核心目标？
提高企业利润率
确保财务报告的可靠性
扩大市场份额
优化企业组织架构
Q2:企业为保障资金安全，通常会采取以下哪些关键管控措施？（可多选）
实施严格的授权审批制度
定期进行银行对账
使用个人账户进行公司业务结算
建立资金预算与支付计划
将印鉴、网银U盾交由同一人保管
Q3:企业应至少每____个月对银行账户进行对账，并编制银行存款余额调节表。
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Q4:在资金支付审批流程中，“不相容职务分离”原则主要指的是什么？
审批人与执行人不能为同一人
会计与出纳不能为同一人
采购申请人与验收人不能为同一人
以上所有选项
Q5:下列哪些属于企业财务风险预警指标？（可多选）
资产负债率
流动比率
员工满意度
经营活动现金流量净额
市场占有率
Q6:企业应建立____制度，对大额资金支付、重大投融资等事项进行集体决策。
填空1
Q7:关于备用金管理，以下哪种做法最符合内控要求？
由出纳个人长期保管大额现金以备不时之需
核定定额，定期报销、补足，并保留领用记录
任何员工都可随时借用，无需审批
备用金与营业收入现金混合存放
Q8:企业为防范票据风险，在收取商业汇票时，应通过____或向开票人查询等方式验证其真实性。
填空1
Q9:一个完善的财务管控模式应包含以下哪些关键要素？（可多选）
清晰的财务战略与预算
健全的内部控制流程
高效的财务信息系统
定期的内部审计与评估
仅依赖高层管理者的个人判断
Q10:企业进行投资活动前，必须进行哪项工作以评估资金安全性和效益？
员工背景调查
可行性研究
市场广告投放
办公室装修
Q11:《企业内部控制基本规范》要求，企业应当对内部控制的有效性进行____评价，并出具内部控制自我评价报告。
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Q12:当发现财务报告存在重大错报风险时，首先应采取的措施是？
立即对外公告
启动内部调查，查明原因
更换会计师事务所
不予理会，等待下次审计调整
Q13:为保障资金链安全，企业应重点关注哪些现金流？（可多选）
经营活动现金流
筹资活动现金流
员工个人现金流
投资活动现金流
上下游关联方现金流
Q14:企业应建立____预警机制，对可能出现的资金短缺、债务违约等情况设置阈值并进行监控。
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Q15:关于财务信息系统（如ERP）的访问权限管理，以下哪项描述最准确？
为方便工作，所有财务人员共享一个高级权限账号
权限应根据岗位职责严格分配，并定期审阅
系统管理员可以同时拥有业务操作和审核权限
访问权限一旦设置，无需再变更
Q16:企业应定期组织对财务关键岗位人员进行____与职业道德教育，防范道德风险。
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Q17:下列哪项不属于企业资金集中管理（如财务公司、资金池）的主要优势？
提高整体资金使用效率
增强集团融资与议价能力
增加各子公司资金管理的自主性与灵活性
降低整体资金闲置与负债成本
Q18:在合同签订前的财务审核环节，应重点关注哪些内容以保障资金安全？（可多选）
对方当事人的资信状况
合同价款、支付条款与公司预算的匹配性
违约责任条款
合同文本的排版美观度
涉税条款的合规性
Q19:企业对于超过一定金额的采购或费用支出，除常规审批外，还应推行____采购或招标程序。
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