企业财务管理规范度调研问卷

尊敬的参与者，您好！本次调研旨在了解企业财务管理的规范程度，以便为提升财务管理水平、优化内部控制提供参考。问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请您根据实际情况放心填写。感谢您的支持与参与！

Q1:您所在企业的性质是？

国有企业

民营企业

外资企业

合资企业

其他

Q2:您所在企业的规模（以员工人数计）约为？

50人以下

50-200人

201-500人

501-1000人

1000人以上

Q3:您在企业中担任的与财务相关的角色是？

财务负责人/总监

会计/出纳

审计/内控人员

业务部门管理者

其他

Q4:贵公司是否设有独立的财务部门？

是，有独立且完整的财务部门

有财务职能，但与其他部门合并

无独立部门，由外部代理记账

其他情况

Q5:贵公司是否制定了成文的《财务管理制度》或类似文件？

有，且内容全面、定期更新

有，但内容较为简单或陈旧

正在制定中

没有成文的制度

Q6:在日常报销流程中，原始凭证（如发票、合同）的审核与保管是否规范？

非常规范，有严格的审核流程和存档规定

比较规范，但偶尔有疏漏

一般，流程不够清晰

不太规范，管理较为松散

Q7:贵公司是否定期（如每月/每季）编制财务报表（如资产负债表、利润表）？

是，定期编制且内容准确完整

是，但编制不够及时或偶有错误

不定期编制，视需要而定

基本不编制

Q8:财务报表编制完成后，是否向管理层进行正式汇报与分析？

是，有定期的经营分析会议

是，但汇报形式较为简单

偶尔汇报

很少或从不进行正式汇报

Q9:贵公司是否建立了年度预算管理制度？

是，有完整的预算编制、执行与控制流程

是，但执行过程控制较弱

有简单的预算，但未严格执行

没有预算管理

Q10:贵公司目前主要使用哪些财务软件或系统？（可多选）

用友

金蝶

SAP/Oracle等国际软件

自研或定制系统

简单的Excel表格

其他

未使用专门软件

Q11:财务系统与业务系统（如ERP、CRM、OA）的集成程度如何？

高度集成，数据实时同步

部分集成，存在手动对接

基本无集成，数据靠人工传递

没有业务系统

Q12:贵公司是否建立了明确的费用审批权限体系？

是，有清晰、成文的权限分级表

是，但执行中有时会越权审批

有口头约定，但未成文

没有明确的权限规定

Q13:对于大额资金支付（如采购、投资），是否执行了必要的审批与合同审核程序？

严格执行，流程完整

基本执行，但有时会简化

执行不严格，视情况而定

基本没有固定程序

Q14:贵公司是否定期进行存货或固定资产的盘点？

是，定期盘点且账实相符度高

是，但盘点结果与账面常有差异

很少盘点

从不盘点

Q15:贵公司是否建立了客户信用管理制度与应收账款催收机制？

是，制度完善且执行有效

有制度，但执行效果一般

有简单的管理，未成制度

基本没有管理

Q16:贵公司是否每年接受外部审计？

是，每年都接受

是，但不定期

从未接受过

不清楚

Q17:您认为外部审计或内部检查中发现的问题，整改落实情况如何？

非常重视，整改彻底

比较重视，大部分会整改

一般，部分问题会拖延

不太重视，整改效果差

Q18:贵公司财务人员是否定期接受专业培训（如会计准则更新、税务政策等）？

是，有系统的培训计划

是，但培训机会较少

偶尔有，不固定

几乎没有

Q19:您认为公司管理层对财务工作的重视与支持程度如何？

非常重视，财务参与重大决策

比较重视，能提供必要支持

一般，财务仅被视为记账部门

不重视，财务工作常被忽视

Q20:请从整体上评价贵公司财务管理的规范程度。（1分非常不规范，5分非常规范）

分数

标签

Q21:您认为当前财务管理中最需要提升或规范的环节有哪些？（可多选）

制度体系建设

流程与审批效率

财务信息系统

资金与资产管理

预算与成本控制

财务分析与决策支持

税务风险管理

财务团队专业能力

其他

Q22:对于提升贵公司财务管理规范度，您最重要的建议是什么？

填空1

企业财务管理规范度调研问卷

介绍

本模板旨在提供企业财务管理规范度评估的标准化解决方案。帮助您诊断内控水平、评估流程合规性、识别改进空间，适合各类企业管理者、财务负责人及咨询机构开展精准的财务健康度分析。

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