企业资金中游使用管控调研问卷

尊敬的参与者，您好！本次调研旨在深入了解企业资金在支付、流转等中游环节的使用与管控现状，以识别潜在风险、优化管理流程。您的宝贵意见将为企业资金安全管理提供重要参考。所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的支持与参与！

Q1:请问您所在企业的行业类别是？

制造业

信息技术/软件服务业

批发零售业

金融业

建筑业

其他

Q2:请问您在企业中主要负责的职能领域是？

财务/资金管理

业务/运营管理

内部审计/风控

信息技术

行政管理

其他

Q3:贵企业目前的年营业收入规模大致为？

1000万元以下

1000万-1亿元

1亿-10亿元

10亿元以上

Q4:贵公司是否已建立正式的《资金使用管理办法》或类似制度？

是，有完整且成文的制度

是，但制度较为零散或不成文

否，主要依赖惯例或口头约定

不确定

Q5:在资金支付环节，贵公司主要采用以下哪些审批方式？（可多选）

纸质单据逐级签批

OA/ERP系统线上审批

混合模式（线上+线下）

特定金额以下授权审批

其他

Q6:对于大额资金支付（如超过一定限额），通常需要经过几级审批？

一级（直接主管）

二级

三级

四级及以上

视具体情况而定，无固定层级

Q7:您如何评价当前资金支付审批流程的效率？（1分代表非常低效，5分代表非常高效）

分数

标签

Q8:在资金支付过程中，贵公司主要关注哪些风险点？（可多选）

支付对象与合同/订单不符

支付金额与发票/凭证不符

审批权限被越权或滥用

支付时间与合同约定不符

重复支付风险

其他

Q9:贵公司是否使用银企直连、资金池等系统工具来集中管理支付？

是，已全面应用

是，部分应用

否，但有计划引入

否，暂无计划

Q10:对于日常运营资金的支付（如采购付款、费用报销），其支付周期（从申请到支付完成）通常需要多久？

1个工作日以内

2-3个工作日

4-7个工作日

一周以上

视金额和情况差异很大

Q11:贵公司是否定期（如每月/每季）进行资金计划与实际支付的对比分析？

是，定期且系统性地进行

是，但不够系统或定期

否，很少进行

不确定

Q12:从0到10分，您有多大意愿向同行推荐贵公司目前的资金支付管控模式？（0分代表完全不推荐，10分代表极力推荐）

选项1

Q13:您认为当前资金使用管控流程中存在的主要问题或挑战有哪些？（可多选）

审批链条过长，效率低下

职责划分不清，存在推诿

系统支持不足，依赖人工

风险监控滞后，多为事后发现

制度执行不严，存在例外

信息不透明，难以追溯

其他

Q14:当发生紧急或计划外的资金支付需求时，通常如何处理？

有明确的应急预案和特殊审批通道

走加急审批流程，但标准不一

需要高层特批，流程复杂

通常无法及时处理

其他

Q15:贵公司是否对资金支付相关的岗位（如出纳、审批人）进行定期的职责分离检查或轮岗？

是，定期且强制进行

是，但不定期或不强制

否

不确定

Q16:您认为管理层对资金使用合规性与安全性的重视程度如何？（1分代表非常不重视，5分代表非常重视）

分数

标签

Q17:为加强资金中游管控，您认为未来最需要优先投入或改进的方面是？（可多选）

升级或引入资金管理系统

优化并简化审批流程

加强员工风险意识与制度培训

强化事中监控与预警机制

完善资金计划与预算管理体系

其他

Q18:贵公司是否设有独立的内部审计或风险控制部门对资金使用进行监督？

是，有独立部门且定期审计

是，有相关部门但审计频率较低

否，由财务部门自行监督

否，无专门监督

Q19:请简要描述一个您亲身经历或观察到的，关于资金支付管控的成功案例或最佳实践。

填空1

Q20:对于提升企业资金使用效率与安全性，您还有哪些具体的建议或想法？

填空1

企业资金中游使用管控调研问卷

介绍

本模板旨在提供企业资金中游使用与管控现状的标准化调研工具。帮助您评估支付审批效率、识别潜在操作风险、优化资金管理流程，适合企业财务、风控及管理层开展全面的资金安全与效率诊断。

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