企业资金全生命周期管理调研问卷

您好！本次调研旨在深入了解企业在资金全生命周期管理方面的现状、挑战与需求。您的宝贵意见将帮助我们提供更具针对性的解决方案。问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析，感谢您的参与！

Q1:您所在企业的行业类型是？

制造业

批发零售业

信息技术服务业

金融业

建筑业

其他

Q2:您所在企业的年营业收入规模约为？

1000万元以下

1000万元-1亿元

1亿元-10亿元

10亿元以上

Q3:您在企业中主要负责或参与的职能是？

财务/资金管理

战略/运营管理

信息技术

业务部门

其他

Q4:目前，贵企业主要关注资金全生命周期中的哪些环节？（可多选）

资金计划与预算

融资与筹资管理

营运资金管理（如应收/应付/存货）

投资管理

资金结算与支付

资金风险监控

资金分析与报告

其他

Q5:请对贵企业当前“资金计划与预算编制”的准确性和及时性进行评分。（1分=非常差，5分=非常好）

分数

标签

Q6:贵企业目前主要通过何种方式进行融资？

银行贷款

债券发行

股权融资

供应链金融

内部资金调配

其他

Q7:在营运资金管理方面，贵企业面临的主要挑战是什么？（可多选）

应收账款回收周期长

应付账款管理压力大

存货占用资金过多

现金流预测不准确

内部资金使用效率低

其他

Q8:贵企业是否建立了统一的资金池或财资中心？

是，已建立并有效运行

是，但功能尚不完善

否，但正在规划中

否，暂无计划

Q9:请对贵企业当前“资金结算与支付流程”的自动化与效率进行评分。（1分=非常低效，5分=非常高效）

分数

标签

Q10:贵企业目前监控哪些主要的资金风险？（可多选）

流动性风险

汇率风险

利率风险

信用风险

操作风险（如支付安全）

合规风险

其他

Q11:贵企业资金管理相关的数据分析和报告主要依赖？

手工Excel处理

财务软件部分模块

专业的资金管理系统

商业智能(BI)工具

其他

Q12:您认为当前资金管理系统或流程在支持企业战略决策方面表现如何？

非常好，能提供实时、前瞻性洞察

一般，主要满足日常核算与报告

较差，数据滞后且分散，难以支持决策

不清楚

Q13:未来1-2年，贵企业在资金管理方面最可能投入的领域是？（可多选）

升级或引入资金管理系统

优化现金流预测模型

加强资金风险管控体系

推进司库或财资中心建设

深化与金融机构的数字化合作

暂无明确计划

其他

Q14:在引入或升级资金管理系统时，您最看重的因素是？

系统功能与业务匹配度

实施与服务的专业性

系统的安全性与稳定性

与现有系统的集成能力

总体拥有成本(TCO)

其他

Q15:请简要描述贵企业在资金全生命周期管理中，目前遇到的最大的一个痛点或挑战。

填空1

Q16:您认为，理想的资金管理系统应如何帮助企业创造价值？

通过自动化提升效率，降低成本

通过精准预测优化资金配置，创造收益

通过强化风控保障资金安全

通过数据洞察支持战略决策

以上所有

Q17:对于资金管理领域的未来趋势（如数字化、智能化、全球化），您有何看法或期待？

填空1

Q18:您是否愿意在后续接受关于本次调研的进一步访谈或案例研究？

愿意

需要考虑

不愿意

企业资金全生命周期管理调研问卷

介绍

本模板旨在提供企业资金全生命周期管理的标准化调研方案。帮助您评估管理现状、识别核心挑战、明确优化方向，适合企业财务与战略管理者提升资金运营效率。

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