企业财务上游规划搭建调研问卷

您好！为协助贵公司科学、高效地搭建财务上游规划体系，特开展本次调研。您的宝贵意见将作为我们设计规划方案的重要依据。本问卷匿名，数据仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:您在公司的岗位角色是？

公司高层管理者

财务部门负责人/核心成员

业务部门负责人/核心成员

IT/数字化部门负责人/核心成员

其他

Q2:您认为公司目前所处的财务发展阶段是？

基础核算阶段（以记账、报税为主）

管理控制阶段（开始关注预算、成本控制）

价值创造阶段（深度参与业务决策、支持战略）

智能化阶段（数据驱动、自动化、前瞻性预测）

Q3:当前，公司在财务上游规划（如战略规划、预算、预测、投融资规划等）方面面临的主要挑战有哪些？（可多选）

与业务战略脱节，规划不落地

数据基础薄弱，缺乏及时、准确的数据支持

规划流程冗长，效率低下

各部门参与度低，协同困难

缺乏有效的分析模型和工具

规划结果与实际执行偏差大

缺乏专业人才

其他

Q4:公司目前年度预算/滚动预测的编制周期通常需要多长时间？

1个月以内

1-2个月

2-3个月

3个月以上

没有规范的预算/预测流程

Q5:请对公司现有财务规划与业务运营的衔接紧密度进行评分（1-5分，1分为完全脱节，5分为深度融合）

分数

标签

Q6:您希望新的财务上游规划体系应重点提升哪些能力？（可多选）

战略解码与目标承接能力

多场景、动态的预测与模拟能力

资源配置与优化能力

风险识别与预警能力

跨部门协同与数据整合能力

流程自动化与效率提升

决策支持与报告可视化能力

其他

Q7:在规划数据方面，您认为公司目前最迫切需要整合或打通的是哪些系统数据？

ERP（如SAP、用友、金蝶）

CRM（客户关系管理）

OA/协同办公

业务运营系统（如生产、供应链）

人力资源系统

尚未有明确规划，数据分散在各处

Q8:您认为理想的财务规划周期应该是？

以年度预算为主，季度回顾

年度预算结合季度滚动预测

季度滚动预测为主，年度预算作为框架

月度滚动预测，持续动态调整

Q9:您期望未来的财务规划报告/仪表盘应包含哪些核心内容？（可多选）

关键财务指标（收入、利润、现金流等）达成与预测

主要业务驱动因素（如销量、单价、成本）分析

多维度（产品、区域、渠道）的盈利分析

关键资源（人力、资金、产能）投入与产出分析

主要风险指标与情景模拟

战略项目投资回报跟踪

行业对标与市场分析

其他

Q10:对于搭建新的规划体系，公司管理层可能提供的资源支持程度如何？

高度重视，愿意投入充足资金和人力

比较支持，会提供必要资源

持观望态度，需看到明确价值

目前资源紧张，优先支持其他项目

Q11:您认为推进财务规划体系变革成功的关键因素是什么？

高层领导的坚定支持与推动

业务部门的深度理解与配合

清晰可行的实施路径与阶段性目标

选择合适的技术平台与工具

具备专业能力的项目团队

Q12:请对公司当前财务团队在数据分析与建模方面的能力进行评分（1-5分，1分为非常薄弱，5分为非常专业）

分数

标签

Q13:在规划工具/平台选型上，您更关注哪些特性？（可多选）

易用性，业务人员可自助参与

强大的数据集成与处理能力

灵活的建模与多维分析能力

良好的可视化与报告功能

与现有系统（如ERP）的集成度

云端部署与移动端支持

供应商的实施经验与服务能力

总体拥有成本（TCO）

Q14:您认为本次规划体系搭建项目应优先覆盖的业务范围是？

公司整体（集团层面）

核心主营业务板块

选择1-2个试点事业部或区域

从财务部门内部流程优化开始

Q15:对于本次财务上游规划体系搭建项目，您最关心或希望达成的具体目标是什么？

填空1

Q16:您期望项目启动后，在多长时间内看到初步成效？

3个月内

3-6个月

6-12个月

1年以上

Q17:您希望通过哪些方式参与或了解本项目的进展？（可多选）

定期项目沟通会

邮件/简报更新

试点用户培训与工作坊

阶段性成果演示

其他

Q18:您对本次财务上游规划体系搭建项目还有哪些其他建议或担忧？

填空1

企业财务上游规划搭建调研问卷

介绍

本模板旨在为企业提供财务上游规划体系搭建的标准化调研方案。帮助您评估规划成熟度、识别核心挑战、明确提升方向，适合企业财务、战略及业务管理者系统性地诊断和优化财务规划能力。

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