企业财务中游执行管控调研问卷

企业财务中游执行管控调研问卷

尊敬的参与者，您好！本次调研旨在深入了解企业财务流程中游（即执行与管控环节）的现状、挑战与优化空间。您的宝贵意见将为企业财务管理的精细化与效率提升提供重要参考。本问卷为匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请根据您的实际情况与感受作答。感谢您的支持与参与！

Q1:您所在的企业属于以下哪个行业？

制造业

信息技术服务业

批发和零售业

金融业

建筑业

其他

Q2:您在企业财务部门中的主要角色是？

财务战略与规划

会计核算

资金管理

成本控制

税务管理

财务分析

内控与审计

其他

Q3:您认为当前企业财务流程（从预算下达到支付完成）的整体执行效率如何？

非常高

较高

一般

较低

非常低

Q4:在费用报销与付款执行环节，您遇到的主要挑战或痛点有哪些？（可多选）

审批流程冗长、节点多

单据填写不规范、退回率高

系统操作复杂、不友好

与业务部门沟通成本高

政策执行标准不统一

资金支付不及时

其他

Q5:目前，贵公司主要的财务审批流程是通过何种方式实现的？

完全依赖纸质单据与线下签批

线上线下混合模式

完全通过线上审批系统（如OA、ERP、财务共享平台）

Q6:请对当前使用的财务系统（或审批工具）在支持中游执行管控方面的满意度进行评分。（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q7:在预算执行与管控过程中，财务部门通常如何监控与干预？（可多选）

系统自动预警超预算或异常支出

定期（如月度）编制预算执行分析报告

对重大或超预算支出进行事前专项审批

与业务部门进行定期预算执行回顾会议

管控较弱，主要依赖事后分析

其他

Q8:当发生预算外或紧急支出需求时，相关的申请与审批流程是否清晰、高效？

非常清晰高效

比较清晰，但流程较长

流程存在，但执行不规范

流程不清晰，处理随意

不清楚

Q9:在合同执行与付款关联方面，财务部门是否能及时、准确地获取合同信息（如付款节点、金额）？

完全能，系统已自动关联

大部分能，但需人工核对

比较困难，信息分散在不同部门

非常困难，缺乏有效信息同步机制

Q10:您认为，提升财务中游执行管控效能，最需要加强以下哪些方面的建设？（可多选）

流程自动化与智能化

系统集成与数据打通

制度与政策的清晰化与宣贯

跨部门协同机制

财务人员专业能力培训

管理层重视与支持

其他

Q11:财务数据（如执行进度、成本发生额）的实时性或准实时性如何？

高度实时，可随时查看

T+1或按日更新

按周更新

按月更新

更新滞后，信息不及时

Q12:在风险管控方面，当前对财务执行过程中的舞弊、差错等风险的主动识别能力如何？

很强，有成熟的监控模型与预警机制

较强，主要依赖关键控制点与人工复核

一般，以事后检查为主

较弱，风险防范意识不足

Q13:请简要描述一个您亲身经历的，关于财务执行流程优化（或问题解决）的成功案例或想法。

填空1

Q14:您认为，未来1-2年，人工智能（AI）或机器人流程自动化（RPA）技术在贵公司财务执行环节的应用前景如何？

将大规模应用，显著替代人工

会选择性应用于部分重复性高、规则明确的流程

会进行试点探索，但推广较慢

目前暂无应用计划

不清楚

Q15:总体而言，您对所在企业财务中游执行管控体系的成熟度与有效性评价如何？（1-5分，1分为非常不成熟/无效，5分为非常成熟/有效）

分数

标签

Q16:对于本次调研未涵盖但您认为重要的财务中游管控问题，请在此提出。

填空1

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