企业经营现金流管理、收支监控与风险防控情况调研

尊敬的参与者，您好！为深入了解企业在现金流管理、收支监控及风险防控方面的实践与挑战，特开展本次匿名调研。您的宝贵意见将帮助我们构建更有效的管理工具与策略。问卷预计耗时约8-10分钟，所有信息仅用于统计分析，请放心填写。感谢您的支持！

Q1:贵公司所属的行业是？

制造业

批发与零售业

信息技术服务业

建筑业

金融业

其他服务业

其他

Q2:贵公司的年营业收入规模大致为？

500万元以下

500万-3000万元

3000万-1亿元

1亿-5亿元

5亿元以上

Q3:贵公司目前是否设有专职的财务/现金流管理岗位或团队？

是，有专职团队

是，有专职岗位

否，由其他岗位（如行政、老板）兼任

不确定

Q4:贵公司编制和更新现金流的频率是？

每日

每周

每月

每季度

每年或不定期

Q5:请对贵公司目前现金流预测的准确性进行评分。（1分表示非常不准确，5分表示非常准确）

分数

标签

Q6:贵公司目前主要采用哪些方式进行日常收支监控？（可多选）

银行网银/对账单人工核对

使用ERP或财务软件（如用友、金蝶）

使用专门的现金流管理软件/平台

使用Excel表格手工记录

依赖第三方代理记账公司

其他

Q7:贵公司是否建立了明确的应收账款管理政策（如信用期、催收流程）？

是，有正式成文的政策

是，有非正式但明确的惯例

否，基本没有成型的政策

不清楚

Q8:贵公司是否建立了明确的应付账款管理政策（如付款优先级、账期谈判）？

是，有正式成文的政策

是，有非正式但明确的惯例

否，基本没有成型的政策

不清楚

Q9:过去一年中，贵公司遇到的主要现金流风险或压力来自哪些方面？（可多选）

客户延迟付款或坏账

供应商要求缩短账期或预付

季节性波动导致收入不稳定

银行信贷收紧或融资困难

存货积压占用资金

固定资产投资过大

其他

Q10:当出现短期现金流缺口时，贵公司首选的应对方式是？

动用现金储备

向银行申请短期贷款/透支

向股东/创始人借款

加快应收账款催收

延迟支付供应商货款

其他

Q11:请对贵公司管理层对现金流风险的整体重视程度进行评分。（1分表示非常不重视，5分表示非常重视）

分数

标签

Q12:贵公司是否定期进行现金流相关的压力测试或情景分析？

是，定期（如每季度/每年）进行

是，偶尔进行

否，从未进行

不清楚什么是压力测试

Q13:贵公司希望在哪几个方面提升现金流与风险防控能力？（可多选）

提高现金流预测的准确性和及时性

优化应收/应付账款管理流程

获得更便捷或更低成本的融资渠道

引入更先进的现金流管理工具或系统

加强相关人员的专业培训

建立更完善的风险预警机制

其他

Q14:您认为，阻碍贵公司实施更有效现金流管理的主要障碍是？

缺乏专业人才或知识

管理层重视不足

现有业务流程难以改变

缺乏合适的软件工具

成本考虑

数据基础薄弱

没有明显障碍

Q15:关于改善企业经营现金流管理，您最希望获得哪一方面的支持或建议？（如：政策、工具、培训等）

填空1

Q16:您在本公司担任的职务与财务管理/决策的相关性是？

直接负责（如CFO、财务总监）

高度相关（如财务经理、资金主管）

部分相关（如CEO、总经理、业务负责人）

基本不相关（如行政、人事等）

Q17:对于本次调研的主题，您是否有其他补充意见或希望探讨的问题？

填空1

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