应付账款管理、账期与资金规划调研

应付账款管理、账期与资金规划调研

您好！本次调研旨在了解企业应付账款管理、账期策略及资金规划的现状与挑战。您的宝贵意见将帮助我们更好地理解行业实践，并为相关研究提供数据支持。问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。感谢您的参与！

Q1:请问您所在企业的规模属于？

小微企业（员工<50人）

中小企业（员工50-500人）

大型企业（员工>500人）

Q2:您所在企业所属的行业是？

制造业

批发零售业

服务业（如咨询、IT）

建筑业

其他

Q3:在您的企业中，应付账款管理的主要负责部门是？

财务部

采购部

财务与采购共同负责

其他

Q4:目前，贵公司主要通过哪些方式管理供应商的账期信息？（可多选）

Excel表格手工记录

ERP/财务软件中的应付模块

专门的供应链金融或账款管理平台

依赖采购人员的个人记录

其他

Q5:贵公司与主要供应商约定的账期通常是？

预付款

货到付款

30天以内

30-60天

60-90天

90天以上

Q6:在实际操作中，应付账款的支付准时率如何？

几乎总是准时支付

大部分准时，偶尔延迟

经常需要协商延期

延迟支付是常态

Q7:影响贵公司按时支付应付账款的主要因素有哪些？（可多选）

公司内部现金流紧张

付款审批流程复杂/缓慢

与供应商就货物/服务质量存在争议

有意利用账期进行资金规划

银行系统或支付渠道问题

其他

Q8:贵公司是否会有意识地利用供应商账期进行短期资金规划？

是，这是重要的资金管理策略

偶尔会考虑

否，我们优先保证准时付款

不确定

Q9:请评估贵公司当前应付账款管理流程的效率（1分表示非常低效，5分表示非常高效）。

分数

标签

Q10:贵公司是否使用过或考虑使用供应链金融产品（如应收账款保理、反向保理、信用支付等）来优化应付账款？

已在使用

了解并计划使用

了解但暂不考虑

不了解

Q11:在进行月度或季度资金规划时，哪些应付账款相关数据是必须考虑的？（可多选）

未来各期应付账款总额

关键供应商的账期与到期日

可能获得的现金折扣

供应商的集中度与依赖风险

历史付款延迟记录及影响

其他

Q12:您认为理想的应付账款管理，应更侧重于以下哪个方面？

最大化利用账期，改善公司现金流

维护供应商关系，确保供应链稳定

在两者间取得最佳平衡

严格遵守合同，避免法律风险

Q13:在应付账款管理或资金规划方面，贵公司目前面临的最大挑战是什么？（请简要描述）

填空1

Q14:未来一年，贵公司对应付账款管理进行数字化或自动化升级的意愿如何？

已有明确升级计划

正在评估方案

有需求但暂无计划

暂无升级需求

Q15:总体而言，您对贵公司当前的资金规划能力与应付账款管理的匹配度满意吗？（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）

分数

标签

Q16:对于提升应付账款管理效率和优化资金规划，您有哪些具体的建议或期望？（选填）

填空1

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