旺季现金流管理、回款与资金调研问卷

旺季现金流管理、回款与资金调研问卷

尊敬的参与者，您好！本问卷旨在了解企业在销售旺季期间的现金流管理、回款效率与资金运作情况。您的宝贵意见将帮助我们更好地理解行业实践与挑战。所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:贵公司所处的行业是？

制造业

批发零售业

服务业

信息技术业

建筑业

其他

Q2:贵公司的年营业额规模大致在哪个区间？

500万元以下

500万-3000万元

3000万-1亿元

1亿元以上

Q3:在您看来，销售旺季对贵公司现金流的影响程度如何？

影响巨大，是年度资金压力的主要来源

影响显著，需要特别关注和管理

有一定影响，但基本可控

影响较小

Q4:为应对旺季资金需求，贵公司主要采取以下哪些措施？（可多选）

提前向银行申请信用额度或贷款

加强应收账款催收，缩短回款周期

优化库存管理，减少资金占用

与供应商协商延长付款账期

利用内部留存收益

其他

Q5:在销售旺季，贵公司的平均应收账款周转天数与平时相比如何？

显著延长

略有延长

基本持平

略有缩短

显著缩短

Q6:旺季期间，客户延迟支付或拖欠货款的情况是否更为普遍？

非常普遍

比较普遍

偶尔发生

很少发生

Q7:请对贵公司目前旺季应收账款的管理效率进行评分。（1分表示非常低效，5分表示非常高效）

分数

标签

Q8:贵公司采用了哪些方式来加速旺季回款？（可多选）

提供现金折扣等早期付款优惠

使用在线支付/电子发票系统

安排专职人员跟进催收

与客户签订更严格的付款条款

使用保理或应收账款融资

尚未采取特别措施

Q9:旺季增加的销售收入，是否能及时、充足地转化为可用的营运资金？

完全可以，资金流非常顺畅

大部分可以，偶有滞后

只能部分转化，存在较大缺口

转化困难，销售收入与可用资金严重不匹配

Q10:在资金最紧张的旺季时段，贵公司是否曾因现金流问题错过商业机会（如无法承接大额订单）？

经常发生

偶尔发生

很少发生

从未发生

Q11:贵公司如何监控旺季的现金流状况？（可多选）

每日编制现金流日报

每周进行现金流预测与分析

使用专业的现金流管理软件

依赖月度财务报表

凭经验直觉判断

Q12:您认为，在旺季现金流管理中，最大的挑战来自于哪个环节？

销售端回款速度慢

采购与库存占用资金多

融资渠道有限或成本高

内部预测与计划不准确

其他

Q13:从0到10分，您有多大意愿向同行推荐贵公司目前的旺季现金流管理模式？

选项1

Q14:未来一年，贵公司在改善旺季现金流管理方面是否有明确的计划或预算投入？

有详细计划且已安排预算

有初步想法但尚未落实

暂时没有计划

不确定

Q15:请简要描述贵公司在旺季资金管理方面最成功的一项经验或最希望解决的一个痛点。

填空1

Q16:您所在的部门是？

财务部

销售/市场部

运营/供应链部

管理层

其他

Q17:您在本岗位的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

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