门店财务制度、审批与内控调研

您好！本次调研旨在全面了解门店当前财务制度、审批流程及内部控制的实际执行情况，以发现潜在风险、优化管理流程。您的反馈将为我们提供宝贵的改进依据。问卷采用匿名方式，请放心根据实际情况填写。

Q1:您所在门店的主要经营业态是？

餐饮

零售

生活服务

教育培训

其他

Q2:您在本门店担任的岗位是？

店长/经理

财务/收银

运营/采购

其他员工

Q3:您是否清楚了解门店现行的《财务管理制度》？

非常清楚

基本了解

听说过，但不了解细节

完全不了解

Q4:您认为门店当前财务制度在哪些方面比较完善？（多选）

现金管理

收入确认与对账

费用报销

采购付款

资产管理

存货管理

预算控制

Q5:您认为门店当前财务制度在哪些方面存在明显不足或风险？（多选）

现金管理

收入确认与对账

费用报销

采购付款

资产管理

存货管理

预算控制

其他

Q6:门店日常运营中，小额现金（备用金）的保管与使用是否规范？

非常规范，有详细记录

比较规范，但偶尔有疏漏

不太规范，记录不完整

很不规范，管理混乱

Q7:每日营业款的清点、存款流程是否由两人或以上共同完成？

总是

经常

偶尔

从不

Q8:门店收入（如POS机、现金、线上支付）与系统销售数据是否每日核对？

每日核对，差异及时处理

定期核对（如每周），差异处理不及时

很少核对，差异较大

基本不核对

Q9:对于费用报销（如采购、差旅、办公），审批流程是否清晰且被严格执行？

流程清晰，严格执行

流程清晰，但执行有弹性

流程模糊，执行随意

基本没有固定流程

Q10:一笔常规的采购付款申请，从发起审批到最终付款，通常需要几个工作日？

1个工作日以内

2-3个工作日

4-5个工作日

5个工作日以上

Q11:门店的存货（商品/原材料）是否定期进行盘点？

每月盘点

每季度盘点

每半年或年度盘点

很少或从不盘点

Q12:盘点结果与系统账面库存的差异率通常如何？

差异很小（<1%）

差异在可接受范围（1%-3%）

差异较大（3%-5%）

差异很大（>5%）

Q13:门店是否设有明确的预算控制机制（如月度费用预算）？

有，且严格执行

有，但执行不严格

有预算但形同虚设

没有预算控制

Q14:当实际支出超出预算时，通常如何处理？

需额外审批方可支出

口头报备后即可支出

先支出，事后补手续

无特别处理

Q15:您认为当前门店的财务审批权限设置是否合理？

非常合理，权责清晰

基本合理，但个别地方需优化

不太合理，存在权责不对等或流程过长

非常不合理

Q16:财务相关的重要文件（如合同、发票、报表）的保管是否安全、有序？

有专门归档，非常安全有序

有保管，但偶尔查找困难

保管比较随意

保管混乱，易丢失

Q17:您是否接受过与门店财务制度、内控相关的正式培训？

接受过系统培训

接受过简单培训

仅通过口头传达了解

从未接受过培训

Q18:当您发现财务流程中的错误或疑似舞弊行为时，您知道如何举报吗？

非常清楚举报渠道和流程

大概知道，但不清楚细节

听说过，但不知道具体怎么做

完全不知道

Q19:您认为加强门店内控，最需要从哪些方面入手？（多选）

优化审批流程，提高效率

加强信息系统权限与数据安全

增加财务培训与宣导

强化日常监督与定期审计

明确奖惩机制

其他

Q20:请对门店当前整体财务内控水平进行评分（1分非常差，5分非常好）

分数

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Q21:您对门店财务制度、审批流程或内控方面，还有哪些具体的改进建议或发现的潜在风险点？

填空1

门店财务制度、审批与内控调研

介绍

本模板旨在评估与优化门店财务与内部控制体系。帮助您识别流程风险、规范审批授权、强化资产管理，适合连锁企业、零售及餐饮等行业的财务与运营管理者提升管理合规性。

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