财务台账、收支与核算调研问卷

您好！本次调研旨在深入了解企业财务台账管理、收支流程及核算工作的现状与需求，以便为优化财务管理体系提供参考。您的宝贵意见至关重要，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您所在的企业/部门目前采用的财务台账主要记录形式是？

纯手工纸质台账

电子表格（如Excel）

专业的财务软件/系统

其他

Q2:您的财务台账主要记录哪些内容？（可多选）

日常收入流水

日常支出流水

银行账户余额

应收/应付账款

固定资产

库存/存货

成本费用明细

税务相关记录

其他

Q3:财务收支单据（如发票、收据）的审核与入账流程通常是？

线下纸质流转，人工审核签字后入账

线上流程（如OA、ERP）审批后入账

混合模式（部分线上，部分线下）

流程不固定，视情况而定

Q4:目前，财务核算（如月结、年结）工作的主要挑战是？

数据分散，收集整理耗时

账目核对困难，易出错

核算规则复杂，专业要求高

与业务部门沟通不畅

时间紧迫，工作压力大

无明显挑战

Q5:请对当前财务台账数据的准确性与及时性进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q6:贵单位是否实现了财务数据（台账、收支、核算）与业务数据（如销售、采购）的系统自动对接？

完全实现自动对接

部分实现自动对接

尚未实现，主要靠人工导入/核对

不清楚

Q7:在收支核算过程中，您认为哪些环节最容易出现差错或遗漏？（可多选）

原始单据录入

科目分类与归集

跨期费用确认

银行流水对账

关联方交易核对

税务计算与申报

其他

Q8:您通常使用什么工具或方法进行银行对账？

手工逐笔核对银行对账单与账本

使用Excel等工具辅助核对

财务软件/系统自动对账功能

委托外部机构处理

其他

Q9:关于应收/应付账款的管理，现状如何？

有系统台账并定期主动催收/支付

有台账但管理被动，常出现逾期

台账记录不完整，管理较混乱

暂无系统的应收应付管理

Q10:综合考虑效率、准确性和成本，您向同行推荐当前财务管理方式的意愿有多大？（0-10分，0分完全不推荐，10分极力推荐）

选项1

Q11:您希望未来的财务管理系统在台账、收支与核算方面优先增强哪些功能？（可多选）

移动端录入与查询

智能OCR识别票据并自动填单

多维度实时数据仪表盘与分析

自动化对账与异常预警

与税务系统直连，一键报税

更灵活的核算规则自定义

更强的数据安全与备份

其他

Q12:财务报告的生成频率和主要用途是？

每日/每周，用于运营监控

每月，用于管理决策与绩效考核

每季度/每年，用于对外报告与审计

不定期，根据需要临时编制

很少生成正式报告

Q13:在成本核算方面，目前面临的主要困难是？

成本归集对象不清晰

间接费用分摊标准不合理

数据来源多，计算复杂

业务部门配合度低，数据提供不及时

暂无困难

Q14:请简要描述您理想中的财务台账与核算一体化工作流程应该是怎样的？

填空1

Q15:您认为当前财务人员在台账、收支与核算方面的专业技能培训需求如何？

需求非常迫切，需要系统培训

有一定需求，可进行专题提升

需求一般，现有知识足够

暂无培训需求

Q16:为确保财务数据安全，贵单位采取了哪些措施？（可多选）

设置分级操作权限

定期数据备份

使用加密存储或传输

物理隔离（如专用服务器、不联网）

与员工签订保密协议

未采取特殊措施

Q17:外部审计或税务检查时，在提供财务台账与核算资料方面，通常感觉？

准备充分，资料齐全，应对轻松

需要临时整理，但能基本满足要求

资料分散，查找困难，压力较大

尚未经历过

Q18:对于改进财务台账管理、提升收支核算效率与准确性，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

财务台账、收支与核算调研问卷

介绍

本模板旨在提供企业财务管理现状的深度调研解决方案。帮助您评估台账管理效率、分析收支流程痛点、洞察核算优化方向，适合企业财务部门和管理者实现财务管理体系的诊断与升级。

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