企业资金管理综合效能调研

您好！本问卷旨在全面了解贵公司在资金使用规划、绩效评估及合规管理方面的现状与需求。您的宝贵意见将有助于我们提供更具针对性的优化建议。问卷匿名填写，数据仅用于统计分析，请根据实际情况作答。感谢您的参与！

Q1:贵公司所属的行业领域是？

制造业

信息技术/互联网

金融服务业

批发零售业

建筑业

专业服务业（如咨询、律所）

其他

Q2:贵公司当前的年度营收规模约为？

1000万元以下

1000万-5000万元

5000万-2亿元

2亿-10亿元

10亿元以上

Q3:贵公司是否有独立的财务部门或专职财务人员负责资金规划与使用？

有独立财务部门

有专职财务人员但未独立成部门

由其他部门（如行政、总经办）兼管

暂无专人负责

Q4:在制定年度或项目资金使用计划时，主要依据哪些因素？（可多选）

历史财务数据

业务部门申报的预算

公司战略发展目标

市场环境与行业趋势预测

现金流状况

高层管理者直接决策

其他

Q5:资金使用计划的审批流程通常需要经过几个层级？

1层（直接负责人）

2层

3层

4层及以上

流程不固定，视金额而定

Q6:您如何评价当前资金使用计划的灵活性与应对突发状况的能力？（1-非常僵化，5-非常灵活）

分数

标签

Q7:贵公司目前采用哪些指标来评估资金使用的绩效？（可多选）

投资回报率（ROI）

内部收益率（IRR）

预算执行率/偏差率

现金流周转天数

成本节约额/率

项目按时完成率

未建立系统的绩效评估指标

其他

Q8:这些绩效评估指标多久被系统地回顾与分析一次？

每月

每季度

每半年

每年

仅在项目结束时

不定期

Q9:绩效评估结果是否与相关部门或人员的考核激励挂钩？

是，直接且紧密挂钩

是，但关联度较弱

否，仅作为管理参考

不清楚

Q10:综合考虑，您有多大意愿向同行推荐贵公司目前的资金绩效管理体系？（0-完全不愿，10-非常愿意）

选项1

Q11:在资金使用过程中，贵公司主要关注哪些方面的合规性？（可多选）

国家财税法规（如发票、纳税）

行业监管规定

内部财务制度与授权审批流程

反洗钱与反腐败

数据安全与隐私保护

合同履约与支付条款

其他

Q12:是否有专门的系统或工具（如财务软件、OA）来监控和确保资金使用的合规性？

有集成的专业财务/ERP系统

使用部分功能模块或独立工具

主要依靠人工检查与核对

暂无系统化工具

Q13:过去一年内，是否发生过因合规问题导致的资金使用风险或损失？

是，且造成了实质性损失

是，但被及时发现并纠正，未造成损失

否，未发生过

不清楚

Q14:您认为公司员工对资金使用相关合规制度的了解和遵守程度如何？（1-普遍不了解/不遵守，5-普遍了解并严格遵守）

分数

标签

Q15:贵公司是否定期对资金管理体系（含规划、绩效、合规）进行系统性评估与审计？

是，由内部审计部门定期进行

是，定期聘请第三方机构进行

不定期进行，根据需要安排

很少或从未进行

Q16:在您看来，当前资金管理体系最需要改进的环节是？（可多选）

规划的前瞻性与准确性

审批流程的效率

绩效评估的科学性与及时性

合规监控的自动化与智能化

跨部门信息共享与协同

管理人员的专业能力

高层重视与支持力度

其他

Q17:请简要描述您对优化公司资金规划、绩效与合规一体化管理的具体建议或期望。

填空1

Q18:未来1-2年，贵公司是否计划在资金管理相关的系统、工具或咨询服务上进行投入？

是，已有明确计划

正在调研与评估中

视公司发展情况而定

暂无计划

Q19:如果有计划投入，您最希望解决的核心痛点或获得的核心价值是什么？（若无计划，请填“无”）

填空1

Q20:本次问卷填写人所在的部门或岗位类别是？

财务部

资金部/司库

审计/风控部

业务部门（如销售、市场）

战略/运营管理部门

公司高层管理者

其他

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本模板旨在提供企业资金管理综合效能的标准化调研解决方案。帮助您评估资金规划流程、分析绩效体系、诊断合规现状，适合企业财务及管理者优化资金效率与控制风险。

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