企业现金流管理与财务风险预警调查

尊敬的参与者，您好！本问卷旨在了解企业现金流管理现状与财务风险预警机制的建设与应用情况。您的宝贵意见将有助于我们更好地理解行业实践与挑战。问卷匿名，数据仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:您所在企业的主要行业类别是？

制造业

批发和零售业

信息技术服务业

建筑业

金融业

其他

Q2:您所在企业的规模（按员工人数）是？

50人以下

50-300人

301-1000人

1000人以上

Q3:您在财务工作中的角色是？

企业主/高管

财务总监/经理

会计/出纳

其他财务人员

非财务岗位

Q4:贵公司是否有专职的现金流管理团队或岗位？

有，且职责明确

有，但职责较为模糊

无，由财务部门兼任

无，未设立相关职能

Q5:贵公司编制现金流预算的频率是？

月度

季度

半年度

年度

不编制

Q6:贵公司通常编制多长时间的现金流滚动预测？

1个月以内

1-3个月

3-6个月

6-12个月

不进行滚动预测

Q7:请评价贵公司现金流预算与实际执行的吻合度。（1分=偏差极大，5分=高度吻合）

分数

标签

Q8:贵公司主要采用哪些方法来加速现金流入？（可多选）

优化信用政策与账期

加强应收账款催收

提供现金折扣

利用供应链金融（如保理）

使用在线支付工具加速回款

其他

Q9:贵公司主要采用哪些方法来控制现金流出？（可多选）

优化库存管理

延长应付账款账期

集中采购以获取折扣

严格审批付款流程

利用银行承兑汇票

其他

Q10:当面临短期现金流压力时，贵公司通常首选哪种应对方式？

动用现金储备

向银行申请短期贷款

加速应收款回收

延迟应付款支付

股东增资

其他

Q11:贵公司是否已建立正式的财务风险预警体系？

已建立完善的体系并定期运行

已建立初步体系但应用不深

正在规划建设中

尚未建立

Q12:贵公司财务风险预警体系主要监控哪些指标？（可多选）

现金流量比率

速动比率

资产负债率

应收账款周转天数

存货周转天数

利息保障倍数

经营性现金流净额

其他

Q13:预警指标触发后，通常的响应机制是？

自动触发报告并启动应急预案

管理层开会讨论对策

财务部门内部处理

无明确响应流程

Q14:贵公司是否使用专门的财务软件或系统进行现金流管理与风险预警？

是，使用成熟的ERP或专业财务系统

是，使用自开发或定制化系统

仅使用通用办公软件（如Excel）

未使用任何系统

Q15:您认为现有系统对现金流管理的支持效果如何？（1分=效果很差，5分=效果很好）

分数

标签

Q16:在过去一年中，贵公司是否经历过因现金流问题导致的经营困难？

是，且影响重大

是，但影响较小

否，现金流一直平稳

不确定

Q17:您认为当前企业在现金流管理方面面临的主要挑战是什么？（可多选）

市场环境多变导致预测困难

客户付款周期长且不稳定

融资渠道有限或成本高

内部管理流程不完善

缺乏专业人才

信息系统支持不足

其他

Q18:您认为未来一年，加强哪方面的能力对改善现金流最为关键？

提升预算与预测准确性

加强应收账款管理

拓展多元化融资渠道

优化内部流程与成本控制

引入或升级信息系统

提升团队专业能力

Q19:关于提升企业现金流管理效率或完善财务风险预警机制，您有何具体建议或想法？

填空1

企业现金流管理与财务风险预警调查

介绍

本模板旨在提供企业现金流管理与财务风险预警的标准化调研工具。帮助您评估管理现状、识别潜在风险、优化预警机制，适合各类企业财务部门和管理者提升资金使用效率与风险防范能力。

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