企业财务上游规划搭建调查问卷

尊敬的参与者，您好！本次调查旨在了解企业财务上游规划（如战略规划、预算编制、投资决策等前端环节）的现状与挑战，以期为优化财务规划体系提供参考。您的宝贵意见至关重要，问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析。感谢您的参与！

Q1:您所在企业的行业类别是？

制造业

信息技术服务业

批发和零售业

金融业

建筑业

其他

Q2:您在企业中担任的与财务规划相关的角色是？

企业所有者/高层管理者

财务总监/首席财务官

财务经理/主管

战略/投资规划人员

业务部门负责人

其他

Q3:贵公司是否已建立正式的、书面的财务战略规划流程？

是，已建立成熟且定期更新的流程

是，但流程较为初步或不定期

否，尚未建立正式流程

不清楚

Q4:财务战略规划的制定，主要由哪个部门主导？

财务部单独主导

财务部与战略/总裁办联合主导

由各业务部门发起，财务部汇总

没有明确主导部门

其他

Q5:请评价贵公司财务战略规划与企业整体业务战略的关联紧密程度。（1分=完全不关联，5分=高度关联且同步）

分数

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Q6:在制定年度预算或中长期财务规划时，主要依据哪些信息？（可多选）

历史财务数据

市场趋势与行业分析

明确的业务战略目标

竞争对手分析

宏观经济预测

主要依赖于管理层经验判断

其他

Q7:贵公司进行重大投资决策（如新项目、并购）前，是否进行规范的财务可行性分析（如NPV, IRR计算）？

总是，且分析模型完善

经常，但分析深度和规范性不一

偶尔

很少或从不

不适用

Q8:请评价业务部门在财务规划（如预算编制）过程中的参与度和配合度。（1分=非常不配合/被动，5分=非常积极/主动）

分数

标签

Q9:您认为当前财务上游规划面临的主要挑战有哪些？（可多选）

业务战略不清晰，导致财务规划无据可依

市场环境变化过快，规划难以跟上

部门间信息壁垒严重，数据获取困难

缺乏专业的财务规划与分析人才

现有流程繁琐低效

管理层对规划重视不足

技术工具（如系统、软件）支撑不足

其他

Q10:贵公司是否使用专门的财务规划与分析（FP）软件或系统？

是，使用成熟的专用系统（如Oracle Hyperion, SAP BPC等）

是，使用通用工具加强版（如高级Excel模板、BI工具）

主要依赖基础办公软件（如Excel）

没有使用任何系统化工具

不清楚

Q11:请评价现有工具对财务预测、情景模拟等分析工作的支持效率。（1分=效率很低，阻碍工作；5分=效率很高，显著提升）

分数

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Q12:财务规划的结果（如预算、预测）与实际执行的偏差通常如何？

偏差很小，基本可控

有一定偏差，但在可接受范围内

偏差较大，经常需要调整

偏差非常大，规划几乎失去指导意义

难以评估

Q13:为应对不确定性，贵公司在财务规划中采用了哪些方法？（可多选）

滚动预测

多情景分析（如乐观、中性、悲观）

设定风险准备金

敏感性分析

未采用特定方法

其他

Q14:财务上游规划的输出（如战略预算、投资计划）在多大程度上能有效指导下游的日常财务运营（如资金管理、成本控制）？

能非常清晰、直接地指导

有一定指导作用，但需要转化

关联性较弱，指导作用有限

基本脱节，各做各的

Q15:您认为，要提升企业财务上游规划的有效性，最迫切需要改进的一个方面是什么？

填空1

Q16:总体而言，您对贵公司当前财务上游规划体系的成熟度和有效性满意度如何？（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q17:未来1-2年，贵公司是否有计划对财务规划体系（包括流程、组织或工具）进行重大优化或变革？

是，已有明确计划

正在考虑和评估中

暂无计划，维持现状

不确定

Q18:对于本次调查主题，您是否有其他补充意见或建议？

填空1

企业财务上游规划搭建调查问卷

介绍

本模板旨在提供企业财务上游规划（战略规划、预算编制、投资决策）的标准化调研工具。帮助您评估流程成熟度、识别核心挑战、分析工具应用，适合企业管理者与财务负责人优化财务战略体系。

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