企业经营现金流、收支监控与风险防控现状调查

您好！本次调查旨在了解企业在现金流管理、日常收支监控及财务风险防控方面的现状与需求。您的宝贵意见将帮助我们提供更具针对性的支持与服务。问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。预计耗时约5-8分钟。

Q1:贵公司所属的行业是？

制造业

批发和零售业

信息传输、软件和信息技术服务业

建筑业

金融业

租赁和商务服务业

其他

Q2:贵公司的员工规模是？

50人以下

50-200人

201-500人

501-1000人

1000人以上

Q3:贵公司目前是否有专职的财务部门或财务人员负责现金流管理？

有专职财务部门

有专职财务人员（非独立部门）

由其他岗位（如行政、老板）兼任

暂无专人负责

Q4:贵公司编制现金流预测的频率是？

每周

每月

每季度

每半年或每年

不编制或不确定

Q5:您认为贵公司对现金流预测的准确性如何？（1分=非常不准确，5分=非常准确）

分数

标签

Q6:贵公司目前主要采用哪些方式进行日常收支监控？（可多选）

银行对账单人工核对

使用财务软件（如用友、金蝶）自动对账

使用Excel等电子表格进行跟踪

依赖第三方支付平台（如支付宝、微信支付商家版）报表

尚无系统化监控方式

Q7:贵公司对应收账款的平均回收周期是？

30天以内

31-60天

61-90天

90天以上

不确定

Q8:贵公司对供应商付款的平均账期是？

货到付款或30天以内

31-60天

61-90天

90天以上

视情况而定，无固定规律

Q9:在过去一年中，贵公司是否曾因现金流紧张而面临经营压力（如延迟支付工资、货款等）？

从未发生

偶尔发生（1-2次）

多次发生（3次及以上）

不确定

Q10:贵公司已采取哪些措施来防范现金流风险？（可多选）

保持一定额度的现金储备

与银行建立信贷额度

购买信用保险

严格客户信用审查

分散客户或供应商以降低依赖

尚未采取系统化措施

Q11:贵公司是否建立了财务风险的预警指标（如流动比率、速动比率、现金流缺口预警线等）？

已建立完善的预警指标体系并定期监控

有少数几个关键指标，但未系统化

没有明确的预警指标

不清楚

Q12:当出现现金流预警信号时，通常由谁负责决策和应对？

公司最高管理者（如CEO/总经理）

财务总监/财务负责人

管理层集体决策

无明确责任人

Q13:您认为贵公司管理层对现金流风险的重视程度如何？（1分=非常不重视，5分=非常重视）

分数

标签

Q14:在现金流与风险防控方面，贵公司目前面临的主要挑战是什么？（可多选）

市场波动导致收入不稳定

客户拖欠账款现象严重

融资渠道有限，成本高

缺乏专业的财务管理人员

现有财务工具/软件功能不足

内部管理流程不清晰

风险识别和预警能力弱

其他

Q15:贵公司是否使用过专门的现金流管理软件或SaaS服务？

正在使用

曾经使用过，现已停用

了解但未使用

从未了解或使用

Q16:如果有一款工具能整合银行流水、自动进行收支分类、预测现金流并发出风险预警，您认为对贵公司的帮助有多大？（1分=毫无帮助，5分=帮助极大）

分数

标签

Q17:您希望这类现金流管理工具能提供哪些核心功能？（可多选）

多账户银行流水自动同步与对账

智能收支分类与标签管理

可视化现金流仪表盘与预测

自定义风险预警规则与提醒

应收账款与应付账款账期管理

与现有财务软件（如ERP）集成

移动端随时查看与管理

其他

Q18:贵公司为提升现金流管理能力，更倾向于采取哪种方式？

引进或升级专业软件/系统

招聘或培训专业财务人员

聘请外部财务顾问

优化内部管理流程与制度

尚无明确计划

Q19:对于改善企业现金流管理、加强风险防控，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

企业经营现金流、收支监控与风险防控现状调查

介绍

本模板旨在提供企业现金流与风险防控现状的调研解决方案。帮助您评估管理现状、识别潜在风险、了解改进需求，适合企业管理者与财务负责人进行财务健康度诊断。

标签

关于

1天内

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

企业经营现金流、收支监控与风险防控现状调查

相关推荐