旺季现金流管理、回款与资金调查

尊敬的受访者，您好！为深入了解企业在旺季期间的现金流管理、回款状况与资金调配情况，特开展本次调查。您的宝贵意见将帮助我们分析行业现状、识别挑战并探索优化方案。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的参与与支持！

Q1:您所在的企业/部门，其业务是否具有明显的季节性（旺季/淡季）特征？

是，非常明显

是，比较明显

一般，略有波动

否，全年业务平稳

Q2:在业务旺季，贵公司最主要的现金流入来源是什么？

产品销售/服务收款

应收账款回收

短期借款或信贷

股东增资或外部融资

其他

Q3:请评价在旺季，贵公司对应收账款（客户欠款）的管理效率。

分数

标签

Q4:在旺季来临前，贵公司通常会采取哪些措施来准备现金流？（可多选）

提前催收应收账款

与银行协商增加授信额度

控制或延迟非必要支出

增加库存或原材料备货

未做特殊准备

Q5:旺季期间，客户回款周期（从开票到收到款项的平均时间）与平时相比如何？

显著缩短

略有缩短

基本不变

略有延长

显著延长

Q6:旺季时，您认为对现金流造成最大压力的环节通常是？

采购与预付成本激增

应收账款回收慢

短期融资成本高

工资及运营费用支付

税务等刚性支出

Q7:贵公司是否有针对旺季的专项现金流预测或预算？

有，非常详细且严格执行

有，但比较粗略

没有，但管理层有大致估算

完全没有

Q8:如果0分代表“完全无法应对”，10分代表“游刃有余”，请评价贵公司当前应对旺季现金流波动的整体能力。

选项1

Q9:为加速旺季回款，贵公司使用过哪些方法？（可多选）

提供早期付款折扣

采用更严格的信用政策

使用保理或应收账款融资

加强客户关系与定期对账

未采取特别措施

Q10:在资金短缺时，贵公司优先考虑的短期融资渠道是？

商业银行短期贷款

供应链金融/保理

股东借款或内部调剂

商业票据或债券

暂无固定渠道

Q11:请评价贵公司管理层对现金流风险的重视程度。

分数

标签

Q12:您认为，目前阻碍贵公司优化旺季现金流管理的主要外部因素是什么？

下游客户付款能力/意愿差

上游供应商要求预付款或账期短

银行信贷政策收紧

市场竞争激烈导致利润薄

宏观经济不确定性

Q13:贵公司使用了哪些软件或工具来辅助现金流管理？（可多选）

专业ERP系统（如SAP、用友、金蝶）

独立的财务或资金管理系统

Excel等电子表格

银行提供的网银或资金平台

未使用系统，主要靠人工

Q14:过去一个旺季，贵公司是否曾因现金流问题错过业务机会或产生额外成本？

是，多次发生

是，偶尔发生

否，未曾发生

不确定

Q15:请简要描述贵公司在旺季资金管理方面面临的最大挑战或最希望解决的痛点。

填空1

Q16:为应对未来旺季，贵公司计划在现金流管理方面优先加强哪项工作？

建立更精准的现金流预测模型

优化应收账款催收流程与政策

拓展多元化的融资渠道

加强供应链上下游的协同与谈判

暂无明确计划

Q17:总体而言，您对贵公司目前的旺季现金流管理体系满意吗？

分数

标签

Q18:对于改善企业旺季现金流状况，您还有哪些其他建议或想法？

填空1

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介绍

本模板旨在提供企业旺季现金流与回款管理的专业调研工具。帮助您评估季节性资金压力、分析回款效率、识别管理痛点，适合财务总监、企业主和咨询机构优化资金调配策略与风险控制。

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