资金断裂风险、现金流与保障调查

您好！本问卷旨在了解企业当前的资金状况与潜在风险，以评估现金流健康度及保障措施的有效性。您的回答将完全匿名，仅用于统计分析，请根据实际情况填写。感谢您的参与！

Q1:贵公司当前所处的行业是？

制造业

批发零售业

服务业（如餐饮、咨询）

信息技术/互联网

建筑业

其他

Q2:贵公司的员工规模是？

10人以下（微型企业）

10-50人（小型企业）

51-200人（中小型企业）

201-500人（中型企业）

500人以上（大型企业）

Q3:您在公司中主要负责的职能是？

创始人/所有者

高层管理（CEO/CFO等）

财务/会计部门

运营/业务部门

其他

Q4:您如何评估公司未来6个月发生资金断裂（即无法支付到期债务）的风险？

极高风险

较高风险

中等风险

较低风险

极低风险

Q5:目前，公司账面上的现金及现金等价物能够支撑多长时间的日常运营支出（不含重大投资）？

不足1个月

1-3个月

3-6个月

6-12个月

12个月以上

Q6:当前，公司现金流的主要压力来源于哪些方面？（可多选）

应收账款回款慢

存货积压占用资金

应付账款支付压力大

银行还贷/付息

员工薪酬及社保

租金/物业等固定成本

原材料/采购成本上涨

市场拓展/营销投入

其他

Q7:公司是否建立了定期的（如月度/季度）现金流预测与分析机制？

是，有详细且准确的预测模型

是，但预测较为粗略

偶尔进行，不规律

否，基本没有

Q8:当出现短期资金缺口时，公司通常优先考虑哪种融资或周转方式？

向股东/创始人借款

向商业银行申请短期贷款

利用供应商信用（延长账期）

加快客户回款（催收/折扣）

民间借贷/非银行金融机构

尚未遇到或未考虑

Q9:从0到10分，您对公司管理层应对现金流危机的能力和准备打多少分？（0=毫无准备，10=准备非常充分）

选项1

Q10:为保障现金流安全，公司已采取了哪些措施？（可多选）

建立应急储备金

购买商业信用保险

与核心供应商/客户建立战略合作关系

使用供应链金融工具（如保理、仓单质押）

优化内部审批流程以加快支出效率

定期进行压力测试

尚未采取系统措施

其他

Q11:您认为，影响公司未来一年现金流健康的最主要外部因素是什么？

宏观经济下行

行业竞争加剧

主要客户经营状况变化

银行信贷政策收紧

原材料价格波动

法律法规/政策变化

其他

Q12:请对公司当前应收账款的管理效率进行评分（1分=效率极低，坏账风险高；5分=效率很高，回款及时）。

分数

标签

Q13:公司是否曾因现金流问题而延迟支付员工工资或供应商货款？

是，经常发生

是，偶尔发生

否，从未发生

Q14:如果未来面临资金紧张，公司可能首先削减哪些方面的支出？（可多选）

市场与广告费用

研发投入

员工培训与发展

差旅与招待费用

非核心岗位的招聘

固定资产投资

股东分红

其他

Q15:公司是否有明确的、书面的资金风险管理预案或制度？

有，非常完善且定期演练

有，但比较简单

正在制定中

没有

Q16:在保障企业现金流安全方面，您认为最需要得到的外部支持或政策是什么？

填空1

Q17:您对公司未来12个月的现金流状况总体预期是？

显著改善

略有改善

基本持平

可能恶化

严重恶化

Q18:请简要描述您对改善公司现金流状况最重要的一条建议。

填空1

资金断裂风险、现金流与保障调查

介绍

本模板旨在提供企业资金断裂风险与现金流健康状况的标准化评估方案。帮助您识别潜在财务风险、评估现金流压力、分析保障措施，适合企业管理者及财务部门进行财务健康诊断与风险预警。

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