门店财务制度、审批与内控调查问卷

您好！为全面评估并优化门店的财务管理流程与内部控制体系，特开展本次匿名调查。您的宝贵意见将直接帮助我们识别潜在风险、提升运营效率。问卷预计耗时5-8分钟，感谢您的参与！

Q1:您所在的部门是？

门店运营

财务部

采购/仓储

行政管理

其他

Q2:您对门店现行的《财务管理制度》整体了解程度如何？

非常了解，熟悉所有条款

基本了解，知道主要内容

一般了解，知道大概

不太了解，仅知道部分

完全不了解

Q3:请对门店财务制度的清晰度与可操作性进行评分（1分表示非常不清晰/不可操作，5分表示非常清晰/可操作）

分数

标签

Q4:在日常工作中，您认为哪些财务流程存在效率瓶颈或操作不便？（可多选）

费用报销流程

采购付款申请

备用金申请与核销

营业款上缴与核对

发票管理与认证

资产申购与处置

以上均无

Q5:门店的日常费用报销审批流程是否清晰、高效？

非常清晰高效，审批迅速

比较清晰，但有时审批较慢

流程复杂，审批周期长

流程不明确，经常需要反复沟通

不清楚

Q6:对于超出常规预算或权限的支出，是否有明确的特殊审批流程？

有，且流程清晰、执行严格

有，但流程模糊或执行不严

没有明确的特殊流程

不清楚

Q7:采购申请与付款的审批链条是否完整，能有效避免重复采购或超预算采购？

非常完整有效

基本完整，偶有疏漏

存在明显漏洞

不清楚

Q8:门店的现金管理（如营业款、备用金）是否安全、规范？

非常安全规范，每日核对无误

基本规范，偶有小问题

管理松散，存在风险

不清楚

Q9:您认为当前门店在哪些环节的内部控制可能存在风险？（可多选）

收银与现金管理

存货盘点与损耗控制

供应商管理与采购

费用报销真实性审核

资产保管与使用

系统权限管理

认为风险控制良好

Q10:财务相关系统（如ERP、收银系统）的权限设置是否合理，符合职责分离原则？

非常合理，权限分离明确

基本合理，但个别岗位权限过大

不合理，存在混用账号或权限交叉

不清楚

Q11:门店是否定期进行财务制度或内控流程的培训？

定期且有效

偶尔进行

很少进行

从未进行

不清楚

Q12:当您发现财务流程中的错误或潜在风险时，通常如何处置？

立即按制度上报

先尝试内部沟通解决

视情况而定，有时选择不报

不知道如何上报

未遇到过

Q13:您认为管理层对财务制度的执行和监督力度如何？

非常严格，以身作则

比较严格

一般，时紧时松

较为宽松，重视业务轻流程

不清楚

Q14:请对门店财务信息的保密工作情况进行评分（1分表示非常差，信息易泄露；5分表示非常好，保密严格）

分数

标签

Q15:您认为现有的财务制度是否充分支持门店的业务发展需求？

充分支持，制度与业务匹配度高

基本支持，但部分环节需优化

支持度一般，制度有时阻碍业务

严重不支持，制度僵化

无法判断

Q16:您希望公司在哪些方面加强财务或内控管理？（可多选）

简化优化审批流程

加强系统自动化建设

增加制度与操作培训

强化内部审计与检查

明确奖惩机制

其他

Q17:对于完善门店财务制度、审批流程或内部控制，您最具体的一条建议是什么？

填空1

Q18:请描述一个您亲身经历或观察到的，因财务流程或内控问题导致的具体案例或不便之处（可选填）。

填空1

Q19:总体而言，您对门店当前的财务健康与风险控制状况是否有信心？

非常有信心

比较有信心

一般

信心不足

非常担忧

门店财务制度、审批与内控调查问卷

介绍

本模板旨在提供门店财务制度与内控体系的全面评估解决方案。帮助您识别流程瓶颈、评估风险环节、优化审批效率，适合连锁零售、餐饮及酒店管理者进行财务健康度诊断与体系优化。

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