物流财务审计、内控与风险排查调查问卷

Q1:您所在的部门或岗位与以下哪项关联最密切？

Q2:您认为公司当前物流环节（运输、仓储、配送）的财务核算流程是否清晰、规范？

Q3:在您的工作接触中，物流环节可能存在的财务风险主要有哪些？（可多选）

Q4:针对上一题选择的“其他”风险，请简要描述：

Q5:公司是否建立了明确的物流费用审批权限与流程（如运输合同、费用报销、付款申请）？

Q6:物流关键岗位（如仓储管理员、调度员）的职责分离情况如何？

Q7:对于库存管理，公司是否定期进行实物盘点，并与财务系统账目进行核对？

Q8:当发现物流环节的财务数据差异（如运费差异、库存差异）时，通常的处理流程是？

Q9:您认为当前物流信息系统在支持财务与内控方面存在哪些不足？（可多选）

Q10:针对上一题选择的“其他”不足，请简要描述：

Q11:公司是否对物流供应商（承运商、仓储服务商）进行定期的财务资质与信用评估？

Q12:在物流合同管理方面，财务条款（如付款周期、违约金、发票要求）的审核是否充分？

Q13:请对物流环节财务数据的真实性与可靠性进行评分（1分非常不可靠，5分非常可靠）

Q14:您是否接受过与物流财务风险或内部控制相关的培训？

Q15:您认为加强物流财务内控，最迫切需要采取的措施是什么？（可多选）

Q16:针对上一题选择的“其他”措施，请简要描述：

Q17:您是否了解公司内部审计或风险管理部门对物流环节的检查频率与关注重点？

Q18:请描述一个您所知或怀疑的，在物流环节中可能存在的具体财务漏洞或风险案例（若无，请填“无”）：

Q19:总体而言，您对公司物流财务内控与风险管理的有效性评价如何？

Q20:对于本次物流财务审计、内控与风险排查工作，您还有哪些具体的意见或建议？