2026年企业资金全生命周期管理调研

Q1:您所在企业的行业类型是？

Q2:您所在企业的规模（按员工人数计）是？

Q3:您在企业中主要负责的职能领域是？

Q4:目前，贵司对“资金全生命周期管理”（从资金规划、筹集、使用到监控、分析的全过程）的重视程度如何？

Q5:在资金规划与预算阶段，贵司主要面临哪些挑战？（可多选）

Q6:在资金筹集方面，贵司最主要的融资渠道是？

Q7:在资金日常运营与支付环节，贵司已实现了哪些自动化或数字化？（可多选）

Q8:贵司对短期（如未来3-6个月）现金流预测的频率和准确性如何？

Q9:请对贵司目前资金风险管理（如流动性风险、汇率风险、信用风险）的能力进行评分（1-5分，1分表示非常弱，5分表示非常强）

Q10:您认为，到2026年，哪些技术将对企业资金管理产生最深远的影响？（可多选）

Q11:贵司是否已制定或正在制定面向2026年的资金管理数字化转型战略？

Q12:在推进资金管理数字化过程中，您认为主要的内部障碍是什么？（可多选）

Q13:您如何看待司库（Treasury）职能在未来企业中的角色演变？

Q14:为提升资金使用效率，贵司未来两年可能考虑或已经应用了哪些资金管理工具或服务？（可多选）

Q15:在外部合作方面，您更倾向于选择哪种类型的资金管理解决方案提供商？

Q16:基于0-10分，您有多大意愿向同行推荐贵司目前采用的资金管理模式或主要合作银行/服务商？（0分表示完全不愿意，10分表示非常愿意）

Q17:您认为，面向2026年，企业在资金全生命周期管理方面最亟待解决的一个核心问题是什么？

Q18:您预计到2026年，贵司在资金管理上的技术投入（包括软件、硬件、服务）将如何变化？

Q19:在资金管理的合规与报告方面，哪些领域给您带来了较大压力？（可多选）

Q20:您认为，未来资金管理人才最需要具备哪项新技能或知识？

Q21:对于本次调研主题“2026年企业资金全生命周期管理”，您还有哪些补充看法或建议？