企业对公账户信息收集表

为完善公司财务档案与合规管理，请相关部门准确填写以下对公账户信息。

Q1:账户全称

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Q2:账户性质

基本存款账户

一般存款账户

专用存款账户

临时存款账户

Q3:开户银行全称

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Q4:银行账号

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Q5:银行联行号/清算代码

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Q6:开户行所在省/市

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Q7:开户行详细地址

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Q8:账户币种

人民币 (CNY)

美元 (USD)

欧元 (EUR)

港币 (HKD)

其他

Q9:账户开立日期

日期

Q10:账户当前状态

正常使用

已冻结

已销户

久悬户

Q11:账户用途简述

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Q12:是否开通网银

是

否

Q13:网银U盾/密码器编号（如有）

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Q14:是否开通短信提醒

是

否

Q15:预留银行联系电话

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Q16:账户主要收支类型

日常经营收支

专项资金收支

工资发放

税费缴纳

投融资款

其他

Q17:月度平均交易笔数

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Q18:月度平均交易金额（人民币）

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Q19:账户关联的业务系统/模块

ERP系统

财务软件

资金管理平台

银企直连

报销系统

暂未关联

Q20:账户主要经办人姓名

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Q21:账户主要经办人部门

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Q22:账户主要经办人联系电话

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Q23:账户复核/授权人姓名

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Q24:账户印鉴类型

财务专用章+法人章

公章+法人章

合同专用章+法人章

其他组合

Q25:请上传最新一期银行对账单（可多文件）

选择文件上传

Q26:本账户信息是否已向集团/总部报备

是

否

不适用

Q27:信息最后更新日期

日期

Q28:填写人姓名

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Q29:填写人部门

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Q30:填写人联系电话

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Q31:信息确认

以上信息经核对无误

部分信息待后续补充确认

企业对公账户信息收集表

介绍

本模板旨在提供企业银行账户信息收集的标准化解决方案。帮助您统一财务档案、满足合规要求、关联业务系统，适合企业财务部门和集团总部进行全面的账户资产管理与审计。

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