往来结算表

本表用于收集与记录往来款项结算信息，请根据实际情况填写。

Q1:结算日期

日期

Q2:结算单编号

填空1

Q3:结算主体类型

客户

供应商

内部部门

其他

Q4:结算主体名称

填空1

Q5:结算联系人

填空1

Q6:联系人电话

填空1

Q7:结算币种

人民币(CNY)

美元(USD)

欧元(EUR)

其他

Q8:本期应收/应付金额

填空1

Q9:本期已收/已付金额

填空1

Q10:本期期末余额

填空1

Q11:余额方向

应收（我方应收对方款项）

应付（我方应付对方款项）

平

Q12:本期对账起始日期

日期

Q13:本期对账截止日期

日期

Q14:结算方式

银行转账

现金

票据

其他

Q15:结算账户信息（如：开户行、账号）

填空1

Q16:本期是否发生争议

是

否

Q17:争议内容简述（如无争议请填“无”）

填空1

Q18:本期是否已开具/收到发票

已开具/收到

部分开具/收到

未开具/收到

Q19:发票号码（多个请用逗号分隔）

填空1

Q20:发票总金额

填空1

Q21:结算状态

已完成

进行中

待确认

已逾期

Q22:计划付款/收款日期

日期

Q23:经办人

填空1

Q24:审核人

填空1

Q25:备注

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往来结算表

介绍

本模板旨在提供标准化的往来款项结算信息记录与处理方案。帮助您规范结算流程、清晰记录账目、高效管理债权债务，适合企业财务、会计和商务人员实现准确的资金往来管理与对账工作。

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