月度预算收集表

为协助各部门完成下月预算规划，请根据实际情况填写本表。提交后，预算管理部门将进行汇总审核。

Q1:请选择您所在的部门

市场部

销售部

技术研发部

产品部

人力资源部

行政部

财务部

其他

Q2:预算编制人姓名

填空1

Q3:本次预算的适用月份（请选择下月）

日期

Q4:您认为下月部门整体业务趋势如何？

显著增长

平稳发展

略有下滑

不确定

Q5:下月预算主要涵盖哪些费用类别？（可多选）

人力成本（薪资、福利）

市场推广费

差旅交通费

办公用品及耗材

设备采购/租赁

软件服务/订阅

培训费

业务招待费

其他

Q6:请预估下月【人力成本】总额（单位：元）

填空1

Q7:请预估下月【市场推广费】总额（单位：元）

填空1

Q8:请预估下月【差旅交通费】总额（单位：元）

填空1

Q9:请预估下月【办公用品及耗材】总额（单位：元）

填空1

Q10:请预估下月最大的单项支出项目名称及金额（例如：XX软件年费 50,000元）

填空1

Q11:与上月相比，下月总预算预计变化幅度是？

增加超过10%

增加5%-10%

基本持平（±5%以内）

减少5%-10%

减少超过10%

Q12:请简要说明预算变化的主要原因

填空1

Q13:是否有计划外的重大支出项目？

是

否

Q14:若有计划外重大支出，请说明项目内容、必要性及预估金额

填空1

Q15:请评估下月预算的准确性和可执行性（0-10分，0为极不准确/不可执行，10为非常准确/可执行）

选项1

Q16:为确保预算顺利执行，您认为需要公司或跨部门提供哪些支持？

填空1

Q17:本次预算是否已与部门负责人沟通确认？

是，已确认

否，待确认

Q18:如有相关预算支持文件（如报价单、合同等），请在此上传

选择文件上传

Q19:预算编制人联系电话（用于沟通确认）

填空1

Q20:请填写本次提交的日期

日期

月度预算收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的月度部门预算收集解决方案。帮助您高效汇总费用需求、评估业务趋势、审核预算合理性，适合企业财务、行政及各部门管理者进行精准的月度财务规划和管控。

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