核算收集表

Q1:您所属的部门/单位

Q2:本次核算涉及的时间周期

Q3:核算周期的起始日期

Q4:核算周期的结束日期

Q5:本次核算主要包含哪些项目？

Q6:收入核算的主要来源是？

Q7:请填写本期主营业务收入总额（元）

Q8:请填写本期主营业务成本总额（元）

Q9:本期主要费用支出类别有哪些？

Q10:请填写本期期间费用总额（元）

Q11:资产盘点是否已完成？

Q12:存货核算采用哪种计价方法？

Q13:请填写期末存货账面价值（元）

Q14:固定资产折旧计提是否准确？

Q15:请简要说明固定资产折旧存在的差异（如无请填“无”）

Q16:应收账款坏账准备是否已足额计提？

Q17:请填写期末应收账款余额（元）

Q18:请填写本期计提的坏账准备金额（元）

Q19:应付账款及预收款项是否已全部入账？

Q20:请填写期末应付账款余额（元）

Q21:本次核算是否发现重大差异或异常？

Q22:请简要描述发现的重大差异或异常情况（如无请填“无”）

Q23:核算数据的主要用途是什么？

Q24:您认为当前核算流程的效率如何？

Q25:请提出对核算流程或本表单的改进建议（选填）

Q26:请上传本期主要财务报表（如利润表、资产负债表）

Q27:请上传重要的核算支持性文件（如发票、合同扫描件）