应收账款管理信息收集表

为有效管理与分析公司应收账款状况，请您协助填写以下信息。本表数据将用于内部财务分析，所有信息将被严格保密。

Q1:客户/债务人名称

填空1

Q2:对应的销售合同编号

填空1

Q3:应收账款发生日期（开票日期）

日期

Q4:应收账款原始金额（元）

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Q5:本次账款对应的业务类型

产品销售

服务提供

项目工程

其他

Q6:本次账款对应的主要产品或服务名称

填空1

Q7:约定的付款到期日

日期

Q8:当前账龄阶段

1-30天（信用期内）

31-60天

61-90天

91-180天

181-360天

360天以上

Q9:截至目前已收回金额（元）

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Q10:最近一次回款日期

日期

Q11:剩余未收回款项状态

正常催收中

已达成延期付款协议

客户已明确表示支付困难

已启动法律程序

已计提坏账准备

Q12:负责跟进此笔应收账款的客户经理/销售人员

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Q13:最近一次与客户沟通的日期

日期

Q14:最近一次沟通的主要结果

客户承诺近期付款

客户要求延期

客户对账目有异议

未能取得有效联系

其他

Q15:客户提出的延期付款新日期（若适用）

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Q16:客户对账目提出的具体异议内容（若适用）

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Q17:预计最终收回可能性评估

很高（90%以上）

较高（70%-90%）

一般（50%-70%）

较低（30%-50%）

很低（30%以下）

Q18:预计可收回金额（元）

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Q19:预计收回时间

日期

Q20:是否需要上级或财务部门特别支持

是，需要协助催收

是，需要法律支持

是，需要调整信用政策

否，自行跟进即可

Q21:申请特别支持的具体说明（若需要）

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Q22:与该客户历史合作中，过往应收账款的整体回款情况简述

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Q23:导致本次账款逾期的主要可能原因（可多选）

客户资金周转问题

客户内部审批流程长

我方交付或服务质量争议

合同条款约定不清晰

宏观经济环境影响

其他

Q24:为促成回款已采取的具体措施

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Q25:计划下一步采取的措施

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Q26:其他需要说明的情况

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应收账款管理信息收集表

介绍

本模板旨在提供企业应收账款管理的标准化信息收集方案。帮助您跟踪账款状态、评估回款风险、制定催收策略，适合财务、销售及风控部门实现高效的现金流管理和坏账预防。

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