应收催款管理表

为有效管理应收账款，加快资金回笼，请根据实际催收情况填写此表。

Q1:客户名称

填空1

Q2:合同/订单编号

填空1

Q3:合同约定付款日期

日期

Q4:当前欠款状态

未到期

已逾期

部分支付

已全额支付

Q5:本次催收金额 (元)

填空1

Q6:本次催收日期

日期

Q7:本次采取的催收方式

电话沟通

发送邮件

发送短信/微信

上门拜访

发送正式函件

其他

Q8:本次催收人员

填空1

Q9:客户对接人态度

非常配合，承诺付款

表示理解，但需延期

态度消极，推诿责任

无法联系

其他

Q10:客户反馈的延期/未付款原因

填空1

Q11:客户承诺的新付款日期

日期

Q12:承诺付款的可信度评估

高

中

低

Q13:本次催收的关键沟通记录摘要

填空1

Q14:是否需要升级处理

是，需法务介入

是，需上级领导协调

否，已达成初步共识

否，已收到款项

Q15:下一步催收计划及预计时间

填空1

Q16:整体风险等级评估

低风险（预计可收回）

中风险（需重点关注）

高风险（可能产生坏账）

Q17:催收过程中遇到的主要障碍

填空1

Q18:建议的后续风险防范措施

填空1

Q19:上传本次催收的相关凭证（如沟通记录截图、函件照片等）

选择文件上传

应收催款管理表

介绍

本模板旨在提供标准化的应收账款催收管理解决方案。帮助您系统记录催收过程、评估客户付款风险、制定后续跟进计划，适合企业财务、销售及风控部门实现高效资金回笼和坏账预防。

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