往来账款管理情况调查表

您好！为全面了解贵公司/单位往来账款的管理现状，优化财务流程，特开展本次调研。请您根据实际情况填写，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的支持！

Q1:您所在公司的性质是？

国有企业

民营企业

外资企业

合资企业

事业单位

其他

Q2:贵公司是否有专门的部门或人员负责往来账款管理？

有专门的财务部门/岗位

由其他岗位人员兼任

无专人负责

不清楚

Q3:贵公司主要涉及的往来账款类型有哪些？（可多选）

应收账款（销售商品/提供服务）

应付账款（采购商品/接受服务）

预收账款

预付账款

其他应收款（如员工借款、保证金）

其他应付款（如押金、暂收款）

Q4:贵公司对客户/供应商是否建立了信用评估体系？

已建立完善的体系并定期更新

有简单的评估标准

尚未建立

不清楚

Q5:贵公司应收账款的平均账龄主要集中在哪个区间？

1个月以内

1-3个月

3-6个月

6-12个月

1年以上

Q6:对于逾期应收账款，贵公司通常采取的首要催收措施是？

电话催收

发送催收函/邮件

上门拜访

暂停供货或服务

委托第三方机构

法律诉讼

Q7:请评价贵公司往来账款对账的及时性（1分表示非常不及时，5分表示非常及时）

分数

标签

Q8:贵公司与主要客户/供应商的对账频率是？

每月

每季度

每半年

每年

不定期

不对账

Q9:贵公司是否使用专门的财务软件或ERP系统管理往来账款？

是，使用成熟的商业软件（如用友、金蝶、SAP等）

是，使用自研或定制系统

仅使用Excel等办公软件

手工记账

未使用任何系统

Q10:您认为当前往来账款管理中存在的主要困难或挑战是什么？（可多选）

客户/供应商信用信息不透明

内部审批流程冗长

业务部门与财务部门信息不同步

催收难度大，效果不佳

系统功能不完善，数据不准确

缺乏专业的管理人员

其他

Q11:贵公司是否定期对应收账款进行坏账计提？

是，有明确的计提政策并严格执行

是，但计提政策不明确或执行不严

否，不计提

不清楚

Q12:在采购环节，贵公司支付供应商货款的主要依据是？

收到发票后按约定账期支付

验收入库后支付

预付全部或部分货款

其他

Q13:请简要描述贵公司在处理长期挂账（如1年以上）的往来款项时，通常的后续处理流程或决策机制。

填空1

Q14:往来账款相关数据（如账龄分析、客户信用状况）在多大程度上能支持公司的经营决策？

核心依据，直接影响销售、采购策略

重要参考，但影响有限

仅用于财务记账，与业务决策关联不大

基本不用于决策

Q15:请评价贵公司整体往来账款管理工作的效率（1分表示效率很低，5分表示效率很高）

分数

标签

Q16:未来一年，贵公司计划在哪些方面加强往来账款管理？（可多选）

完善客户/供应商信用管理体系

优化内部审批与对账流程

升级或引入新的财务管理系统

加强业务与财务的协同培训

建立更有效的催收机制

暂无明确计划

其他

Q17:您认为引入自动化对账或智能催收工具是否能有效提升管理效率？

非常有效，是未来趋势

有一定效果，但需结合人工

效果有限，核心在于流程和人

不清楚

Q18:对于改进往来账款管理工作，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

往来账款管理情况调查表

介绍

本模板旨在提供企业往来账款管理状况的标准化调研方案。帮助您评估管理现状、识别流程痛点、优化财务策略，适合企业财务部门和管理层进行财务管理诊断与改进。

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