凭证审核表

本表用于收集和审核相关凭证信息，请根据实际情况如实填写。

Q1:凭证日期

日期

Q2:凭证编号

填空1

Q3:凭证类型

收款凭证

付款凭证

转账凭证

记账凭证

其他

Q4:制单人

填空1

Q5:审核人

填空1

Q6:摘要或事由

填空1

Q7:借方科目

填空1

Q8:贷方科目

填空1

Q9:金额（大写）

填空1

Q10:金额（小写）

填空1

Q11:支付方式

现金

银行转账

支票

汇票

其他

Q12:对方单位/个人名称

填空1

Q13:请上传原始发票/收据扫描件

选择文件上传

Q14:请上传合同/协议扫描件（如适用）

选择文件上传

Q15:是否经过预算审批

是

否

Q16:预算审批单号（如适用）

填空1

Q17:费用归属部门

行政部

财务部

市场部

研发部

人力资源部

其他

Q18:项目编号/名称（如适用）

填空1

Q19:凭证附件是否齐全

齐全

不齐全

Q20:附件不齐全说明（如适用）

填空1

Q21:是否符合公司报销/付款政策

符合

不符合

Q22:不符合政策说明（如适用）

填空1

Q23:会计科目使用是否准确

准确

不准确

Q24:不准确说明（如适用）

填空1

Q25:金额计算是否准确

准确

不准确

Q26:本次审核结论

审核通过

审核不通过，退回修改

审核不通过，作废处理

Q27:审核意见或备注

填空1

Q28:审核完成日期

日期

Q29:审核人签名

填空1

凭证审核表

介绍

本模板旨在提供标准化的财务凭证审核流程解决方案。帮助您规范审核流程、确保票据合规、提高审核效率，适合企业财务部门和审计人员实现财务凭证的规范化管理与风险控制。

标签

关于

2个月前

更新

0

频次

29

题目数

分享

问卷网

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷