回款备案表

请根据实际回款情况填写此备案表，以便财务部门准确记录与核对。

Q1:项目/合同名称

填空1

Q2:项目/合同编号

填空1

Q3:回款类型

合同款

预付款

进度款

验收款

质保金

其他

Q4:回款日期

日期

Q5:回款金额（单位：元）

填空1

Q6:回款方式

银行转账

现金

支票

汇票

线上支付

其他

Q7:付款方名称

填空1

Q8:我方银行账户信息（开户行及账号）

填空1

Q9:我方收款账户名称

填空1

Q10:银行流水单号/凭证号

填空1

Q11:是否与发票/合同金额一致？

是

否

Q12:对应发票号码（如有）

填空1

Q13:本次回款对应的合同/协议总金额（单位：元）

填空1

Q14:累计已回款金额（单位：元）

填空1

Q15:待回款余额（单位：元）

填空1

Q16:回款状态

已全额到账

部分到账

已确认但未到账

存在争议

Q17:经办人

填空1

Q18:所属部门

填空1

Q19:备案提交日期

日期

Q20:是否需要财务跟进？

是

否

Q21:财务跟进备注（如：争议说明、预计到账时间等）

填空1

Q22:请上传银行回单/收款凭证

选择文件上传

Q23:请上传相关合同/协议扫描件（可选）

选择文件上传

Q24:审批人

填空1

Q25:其他补充说明

填空1

回款备案表

介绍

本模板旨在提供标准化的项目回款信息备案解决方案。帮助您规范记录收款明细、核对合同与账目、追踪回款进度，适合企业财务部门和项目管理人员实现高效、准确的资金流管理与对账。

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