回款金额登记表

请根据实际回款情况填写本表，用于财务对账与资金管理。

Q1:回款单位/客户名称

填空1

Q2:回款日期

日期

Q3:回款方式

银行转账

现金

支票

汇票

线上支付（微信/支付宝）

其他

Q4:回款金额（人民币元）

填空1

Q5:对应合同/订单编号

填空1

Q6:本次回款所属业务项目/产品名称

填空1

Q7:款项性质

预付款

进度款

验收款

质保金

尾款

其他

Q8:银行回单/凭证号

填空1

Q9:我方收款账户（银行及账号后四位）

填空1

Q10:经手人/销售人员

填空1

Q11:财务审核人

填空1

Q12:财务入账日期

日期

Q13:是否已开具发票

是

否

Q14:发票号码（如已开具）

填空1

Q15:回款状态

已全额到账

部分到账

逾期到账

Q16:备注（如逾期原因、特殊说明等）

填空1

Q17:该笔回款是否涉及关联方交易

是

否

Q18:关联方名称（如涉及）

填空1

Q19:该笔回款是否用于抵销应付款项

是

否

Q20:抵销的应付款项编号（如涉及）

填空1

Q21:是否涉及外币结算

是

否

Q22:外币币种及金额（如涉及）

填空1

Q23:汇率（如涉及）

填空1

Q24:回款是否已与客户完成确认

是，已邮件/函证确认

是，已电话确认

是，已系统确认

否，待确认

Q25:客户确认人/对接人

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Q26:预计下一笔回款日期（如有）

填空1

Q27:预计下一笔回款金额（如有）

填空1

Q28:请上传回款凭证（银行回单/收据等）

选择文件上传

回款金额登记表

介绍

本模板旨在提供企业回款信息登记与管理的标准化解决方案。帮助您规范回款流程、确保数据准确、提升管理效率，适合财务和销售人员进行高效的账款跟踪与核对。

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