对账函备案表

本表用于记录与核对对账函的备案信息，请根据实际情况填写。

Q1:对账函编号

填空1

Q2:对账函出具日期

日期

Q3:发函单位全称

填空1

Q4:收函单位全称

填空1

Q5:对账业务类型

应收账款

应付账款

其他往来款项

费用结算

项目结算

Q6:对账期间（起始）

日期

Q7:对账期间（截止）

日期

Q8:对账币种

填空1

Q9:对账金额（我方账面余额）

填空1

Q10:对账金额（对方确认余额）

填空1

Q11:余额是否一致

是

否

Q12:如不一致，差异金额

填空1

Q13:差异原因简述

填空1

Q14:是否需要调整

是，我方需调整

是，对方需调整

否，无需调整

Q15:计划调整时间

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Q16:对账函经办人

填空1

Q17:经办部门

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Q18:我方复核人

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Q19:复核日期

日期

Q20:复核结果

通过

需补充材料

退回修改

Q21:备案人

填空1

Q22:备案日期

日期

Q23:请上传对账函扫描件

选择文件上传

Q24:请上传相关支撑文件（如差异说明、调整凭证等）

选择文件上传

Q25:本次对账是否涉及争议

是

否

Q26:争议简述及处理状态

填空1

Q27:归档状态

待归档

已归档

Q28:档案柜编号

填空1

对账函备案表

介绍

本模板旨在提供标准化的对账函备案管理解决方案。帮助您规范记录流程、核对账务差异、追踪业务状态，适合企业财务、审计和法务部门实现高效、准确的往来款项管理与审计留痕。

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