应收款项汇总收集表

为准确统计与管理公司应收款项，请相关部门或人员协助填写此表。感谢您的配合！

Q1:数据统计截止日期

日期

Q2:负责填写本表的部门或人员

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Q3:本次统计的客户/项目总数

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Q4:本次数据主要覆盖的业务类型

产品销售

服务提供

项目工程

其他

Q5:截至统计日，应收账款总额（元）

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Q6:其中，账龄在30天以内的金额（元）

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Q7:其中，账龄在31-60天的金额（元）

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Q8:其中，账龄在61-90天的金额（元）

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Q9:其中，账龄超过90天的金额（元）

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Q10:账龄超90天的款项中，占比最大的原因是

客户资金周转困难

合同/交付存在争议

我方开票/对账延迟

客户内部审批流程长

其他

Q11:预计下月可收回的款项总额（元）

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Q12:为加速回款，已采取或计划采取的主要措施

发送催款函/邮件

电话沟通催收

上门拜访催收

提供分期/延期方案

启动法律程序

暂无具体措施

Q13:当前整体回款风险评级

低风险

中风险

高风险

无法评估

Q14:请列出风险最高的前3位客户/项目名称（或编号）

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Q15:针对上述高风险客户/项目，已计提坏账准备的金额（元）

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Q16:与上一统计周期相比，应收账款总额变化趋势

显著增加

略有增加

基本持平

略有减少

显著减少

Q17:简要说明总额变化的主要原因

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Q18:当前公司信用政策（如赊销期限、额度）是否适用

完全适用

基本适用，需微调

部分不适用，需修订

完全不适用，需重构

Q19:对信用政策或应收账款管理流程的具体优化建议

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Q20:请上传本周期详细的应收账款明细表（Excel/PDF）

选择文件上传

Q21:本次数据填报人联系电话

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Q22:下次计划统计/复核日期

日期

应收款项汇总收集表

介绍

本模板旨在提供企业应收账款数据的标准化收集与统计分析解决方案。帮助您统一数据口径、监控账龄结构、评估回款风险，适合财务、销售及管理层实现对应收账款的精细化管理和风险控制。

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