2026年开户行信息备案表

为完善公司财务信息，请根据实际情况填写以下开户行信息备案表。

Q1:公司全称

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Q2:统一社会信用代码

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Q3:备案联系人姓名

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Q4:备案联系人职务

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Q5:备案联系人手机号码

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Q6:备案联系人电子邮箱

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Q7:本次备案类型

新增开户行

变更开户行信息

注销开户行

Q8:开户银行全称

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Q9:开户银行所在省份/城市

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Q10:开户银行支行名称

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Q11:银行账户号码

填空1

Q12:银行账户名称（需与公司全称一致）

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Q13:账户币种

人民币 (CNY)

美元 (USD)

欧元 (EUR)

其他

Q14:账户性质

基本存款账户

一般存款账户

专用存款账户

临时存款账户

Q15:账户开立日期

日期

Q16:银行账户用途说明

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Q17:是否开通网上银行

是

否

Q18:是否开通手机银行

是

否

Q19:是否开通银企直连

是

否

Q20:是否为主结算账户

是

否

Q21:授权办理业务人员（可多选）

法人代表

财务负责人

出纳

其他授权人员

Q22:其他授权人员姓名（若选择“其他授权人员”需填写）

填空1

Q23:请上传开户许可证或基本存款账户信息表扫描件

选择文件上传

Q24:请上传最新银行对账单（近三个月内）

选择文件上传

Q25:财务部门审批人

填空1

Q26:财务部门审批日期

日期

Q27:备注（其他需要说明的情况）

填空1

2026年开户行信息备案表

介绍

本模板旨在提供公司银行账户信息备案的标准化解决方案。帮助您规范账户信息、完善财务档案、提升资金管理效率，适合企业财务部门用于新增、变更或注销银行账户的合规备案工作。

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