2026年财务交接登记表

为确保财务工作顺利交接，请交接双方根据实际情况，详细、准确地填写本登记表。本表内容将作为正式交接依据，请认真核对。

Q1:交接事项名称

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Q2:交接生效日期

日期

Q3:移交人姓名

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Q4:移交人部门及岗位

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Q5:接收人姓名

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Q6:接收人部门及岗位

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Q7:本次交接涉及的主要财务模块

总账与报表

应收账款

应付账款

成本核算

固定资产

税务管理

资金管理

预算管理

其他

Q8:本次交接包含的文档与资料类型

会计凭证及账簿

银行对账单及调节表

各类合同及协议

税务申报表及完税证明

预算及决算报告

财务软件账号及权限

U盾/密钥等支付工具

重要联系人清单

其他

Q9:交接的银行账户数量

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Q10:主要银行账户信息（开户行、户名、账号）

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Q11:U盾/财务密钥等支付工具数量及保管人

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Q12:当前账务处理软件/系统名称及版本

用友U8

金蝶K3

SAP

Oracle

其他

Q13:财务系统管理员账号及交接后密码

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Q14:未完结的重要合同或项目清单及当前状态

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Q15:截至交接日，现金及银行存款账面余额是否与实盘数一致？

是，完全一致

否，存在差异（请在下方说明）

Q16:若存在现金/银行存款差异，请说明具体金额及原因

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Q17:截至交接日，应收账款余额是否已与主要客户完成对账确认？

是，全部已确认

部分已确认

尚未对账

Q18:应收账款中需重点关注的账龄超过90天的客户及金额

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Q19:截至交接日，应付账款余额是否已与主要供应商完成对账确认？

是，全部已确认

部分已确认

尚未对账

Q20:应付账款中近期即将到期支付的款项及金额

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Q21:固定资产台账与实物是否定期盘点且账实相符？

是，最近一次盘点无差异

是，但存在少量差异

近期未进行盘点

Q22:需要特别说明的固定资产情况（如闲置、待报废、出租等）

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Q23:所有税务申报是否均已按时完成并缴纳税款？

是，全部完成

否，存在未申报或未缴纳情况（请在下方说明）

Q24:需要说明的税务事项（如未完成申报的税种、预计缴纳时间等）

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Q25:是否有未决的财务审计、税务检查或法律纠纷？

无

有（请在下方说明）

Q26:未决审计、检查或纠纷的具体情况说明

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Q27:其他需要向接收人特别说明或提醒的重要事项

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Q28:移交人声明：本人确认已将上述事项及相关资料、权限完整移交给接收人，并对所移交资料的真实性、完整性负责。

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Q29:移交人签字

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Q30:移交人签字日期

日期

Q31:接收人声明：本人确认已收到移交人交付的上述事项及相关资料、权限，并对后续工作的承接负责。

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Q32:接收人签字

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Q33:接收人签字日期

日期

Q34:监交人/部门负责人（如有）签字

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2026年财务交接登记表

介绍

本模板旨在提供标准化的财务工作交接登记解决方案。帮助您规范交接流程、明确责任划分、确保资产安全，适合企业财务与人力资源部门实现清晰、合规的岗位工作移交。

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