2026年资金计划收集表

为科学制定2026年度预算，请相关部门/项目负责人根据业务发展规划，详细填写本资金计划表。

Q1:填报部门/项目组名称

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Q2:本资金计划所属的业务板块

研发与创新

市场营销

生产运营

人力资源

行政后勤

信息技术

其他

Q3:2026年核心业务目标或项目概述

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Q4:本计划涵盖的时间范围

2026年全年

2026年上半年

2026年下半年

特定项目周期（请说明）

Q5:若为特定项目周期，请说明起止时间

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Q6:资金计划的主要用途分类

人员成本（薪资、福利等）

设备采购与维护

原材料/商品采购

市场推广与广告

研发投入

差旅与会议

办公与行政开支

其他

Q7:请详细列出第一项主要支出项目名称

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Q8:该项支出的必要性评估

核心必需，直接影响目标达成

重要支持，提升效率或质量

一般性支出，维持日常运营

探索性/储备性投入

Q9:该项支出在2026年的预算金额（单位：元）

填空1

Q10:金额测算的主要依据

历史数据

市场报价/合同

业务量预测模型

管理层指示

其他

Q11:请详细列出第二项主要支出项目名称

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Q12:该项支出的必要性评估

核心必需，直接影响目标达成

重要支持，提升效率或质量

一般性支出，维持日常运营

探索性/储备性投入

Q13:该项支出在2026年的预算金额（单位：元）

填空1

Q14:金额测算的主要依据

历史数据

市场报价/合同

业务量预测模型

管理层指示

其他

Q15:请详细列出第三项主要支出项目名称

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Q16:该项支出的必要性评估

核心必需，直接影响目标达成

重要支持，提升效率或质量

一般性支出，维持日常运营

探索性/储备性投入

Q17:该项支出在2026年的预算金额（单位：元）

填空1

Q18:金额测算的主要依据

历史数据

市场报价/合同

业务量预测模型

管理层指示

其他

Q19:2026年预算资金总额（单位：元）

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Q20:相比2025年实际支出，预算总额变化幅度约为

增长超过20%

增长10%-20%

基本持平（±10%）

减少10%-20%

减少超过20%

Q21:请简要说明预算总额变化的主要原因

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Q22:预算的弹性空间（如不可预见费）占比约为

0-5%

5%-10%

10%-15%

15%以上

Q23:预计资金投入的关键时间节点（可多选）

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

按项目里程碑支付

Q24:资金计划可能面临的主要风险或不确定性

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Q25:为应对风险，建议的预案或调整机制

预留风险准备金

分阶段审批拨款

设置支出触发条件

定期回顾与调整

暂无具体预案

Q26:期望从财务/管理层获得哪些支持或资源协调

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Q27:本计划填报人职位

部门负责人

项目经理

财务接口人

其他

Q28:计划审核人（直属上级）姓名

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Q29:计划填报日期

日期

2026年资金计划收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的年度资金计划收集解决方案。帮助您系统规划部门预算、科学评估支出项目、清晰说明资金依据，适合企业各部门及项目负责人用于制定科学的年度财务计划。

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