2026年现金流量预测与收集表

Q1:请选择您所属的业务板块或部门

Q2:预测主体名称（如：XX项目、XX产品线、XX公司）

Q3:预测起始日期

Q4:预测结束日期

Q5:预测周期

Q6:预计2026年主营业务现金流入总额（元）

Q7:其中：预计销售收入现金流入（元）

Q8:其中：预计应收账款回收现金流入（元）

Q9:预计2026年其他经营现金流入总额（元）

Q10:请说明其他经营现金流入的主要构成

Q11:预计2026年主营业务现金流出总额（元）

Q12:其中：预计采购付款现金流出（元）

Q13:其中：预计人工成本现金流出（元）

Q14:其中：预计税费支付现金流出（元）

Q15:预计2026年其他经营现金流出总额（元）

Q16:请说明其他经营现金流出的主要构成

Q17:预计2026年经营活动的净现金流量（元）

Q18:您对上述经营活动现金流预测的信心程度如何？

Q19:预计2026年购建固定资产、无形资产等投资支付的现金（元）

Q20:预计2026年处置长期资产收回的现金净额（元）

Q21:预计2026年投资活动的净现金流量（元）

Q22:预计2026年取得借款收到的现金（元）

Q23:预计2026年偿还债务支付的现金（元）

Q24:预计2026年分配股利、利润或偿付利息支付的现金（元）

Q25:预计2026年融资活动的净现金流量（元）

Q26:预计2026年现金及现金等价物净增加额（元）

Q27:预计2026年期初现金及现金等价物余额（元）

Q28:预计2026年期末现金及现金等价物余额（元）

Q29:根据预测，2026年末现金余额是否在安全线以上？

Q30:为应对潜在的现金流风险，计划采取的主要措施是什么？

Q31:本预测的主要假设和依据包括哪些？（可多选）

Q32:其他需要补充说明的信息