2026年度财务工作自查收集表

Q1:本次自查涉及的业务周期是？

Q2:您所属的部门/项目是？

Q3:请选择您部门/项目在2026年度涉及的主要财务活动类型（可多选）：

Q4:请评估您部门/项目2026年度预算编制的准确性与合理性（1-非常不准确，5-非常准确）：

Q5:请评估2026年度实际费用支出与预算的吻合度（1-严重超支，5-完全吻合）：

Q6:2026年度，所有费用报销是否均按规定附有合规的原始凭证（如发票、合同等）？

Q7:如存在报销凭证不合规的情况，请简要说明主要问题：

Q8:采购流程是否严格执行了“先审批，后采购”的原则？

Q9:2026年度，是否存在未签订合同即进行付款的情况？

Q10:若存在未签合同即付款的情况，请简述事由及涉及金额范围：

Q11:收入确认是否严格遵循了会计准则与公司政策？

Q12:固定资产与低值易耗品的台账登记是否完整、准确？

Q13:最近一次固定资产盘点日期是？

Q14:2026年度各项税费（如增值税、企业所得税等）是否均已按时、足额申报与缴纳？

Q15:如存在税务相关问题，请简要说明：

Q16:银行账户余额是否定期与银行对账单进行核对？

Q17:是否有建立或更新本部门/项目的财务风险清单？

Q18:您认为当前财务流程中存在的主要效率瓶颈是（可多选）：

Q19:请提出一项最迫切的、用于改进财务工作效率或合规性的建议：

Q20:总体而言，您如何评价您部门/项目2026年度的财务管理合规水平（1-非常差，5-非常好）？

Q21:本次自查是否发现了需要立即上报的重大问题或风险？

Q22:如需上报，请在此简要描述问题性质、可能影响及初步建议：

Q23:本次自查负责人姓名：

Q24:联系电话：

Q25:填写日期：