2026年出纳资料收集表

Q1:公司/部门全称

Q2:资料所属会计期间（起始日期）

Q3:资料所属会计期间（截止日期）

Q4:本次收集的主要资料类型

Q5:出纳人员姓名

Q6:财务负责人姓名

Q7:资料整理是否完整

Q8:本次资料提交日期

Q9:资料中包含的银行账户（可多选）

Q10:主要银行账户账号（如涉及多个，请填写最常用账户）

Q11:现金日记账与总账是否核对一致

Q12:银行对账单是否已全部获取并勾对

Q13:未达账项主要情况说明（如无不符，请填“无”）

Q14:大额收支凭证是否齐全并已审批

Q15:凭证缺失或审批不全的具体情况说明（如无，请填“无”）

Q16:备用金管理情况

Q17:备用金差异或借支情况说明（如无差异，请填“无”）

Q18:网银U盾等支付工具管理情况

Q19:2026年度是否进行过现金盘点

Q20:最近一次现金盘点日期

Q21:盘点结果

Q22:现金盘点差异原因及处理情况（如无差异，请填“无”）

Q23:是否存在未入账的收付款业务

Q24:未及时入账业务说明及计划处理时间（如无，请填“无”）

Q25:出纳工作交接记录是否完备（如涉及）

Q26:请上传银行余额调节表（如有）

Q27:请上传重要月份现金盘点表

Q28:请上传大额异常收支的相关说明文件（如有）

Q29:其他需要说明的情况或建议

Q30:本次提交资料是否已自查无误