2026年现金管理登记表

为优化2026年现金管理流程，请填写此登记表，以便我们准确记录和分析现金使用情况。

Q1:登记部门/单位名称

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Q2:登记人姓名

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Q3:登记日期

日期

Q4:本次登记涉及的主要现金管理活动类型

日常备用金管理

项目专项现金管理

收入现金管理

支出现金管理

现金盘点与对账

其他

Q5:若选择“其他”，请具体说明

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Q6:本次登记覆盖的起始日期

日期

Q7:本次登记覆盖的截止日期

日期

Q8:期初现金余额（元）

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Q9:本期现金收入总额（元）

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Q10:主要现金收入来源（可多选，但请按重要性排序）

销售收入

业务回款

财政拨款

借款

投资收益

其他

Q11:本期现金支出总额（元）

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Q12:主要现金支出用途（可多选，但请按金额大小排序）

采购付款

薪酬福利

差旅报销

税费缴纳

运营费用

其他

Q13:期末现金余额（元）

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Q14:期末现金余额是否与账面金额一致？

是

否

Q15:若不一致，请说明差异金额（元）及可能原因

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Q16:现金保管方式

保险柜

银行账户

专人保管（非保险柜）

其他

Q17:现金保管责任人姓名

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Q18:是否已建立现金管理台账？

是，已建立电子台账

是，已建立纸质台账

否，未建立

Q19:现金盘点频率

每日

每周

每月

每季度

不定期

Q20:2026年是否计划引入新的现金管理工具或系统？

是

否

不确定

Q21:若计划引入，请简要描述

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Q22:您认为当前现金管理中存在的主要风险或挑战有哪些？

保管安全风险

账实不符风险

流程繁琐效率低

监管合规风险

人员能力不足

其他

Q23:对“其他”风险的补充说明

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Q24:对2026年现金管理工作的整体满意度

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

Q25:请提出对2026年现金管理工作的改进建议

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Q26:请上传本次现金盘点的相关凭证（如盘点表照片/扫描件，可选）

选择文件上传

Q27:审核人姓名（如有）

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Q28:审核日期（如有）

日期

2026年现金管理登记表

介绍

本模板旨在提供标准化的现金使用情况登记与分析解决方案。帮助您记录现金收支、评估管理风险、优化保管流程，适合企事业单位财务部门实现规范、高效的现金管理与账实核对。

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