2026年现金备案表

为规范2026年度现金管理，请根据实际情况填写本备案表。所有信息将严格保密。

Q1:备案单位全称

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Q2:备案单位统一社会信用代码

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Q3:备案主体类型

企业法人

事业单位

社会团体

民办非企业单位

其他

Q4:备案联系人姓名

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Q5:备案联系人职务

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Q6:备案联系人手机号码

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Q7:备案日期

日期

Q8:本次备案涉及的主要现金活动类型

日常运营备用金

项目专项备用金

薪酬福利备用金

应急备用金

其他

Q9:2026年度预计最大现金持有额度（元）

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Q10:现金主要存放地点

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Q11:现金保管责任人

财务负责人

出纳

部门主管

其他指定人员

Q12:保管责任人姓名

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Q13:是否建立现金日记账

是

否

Q14:是否定期进行现金盘点

是，每日

是，每周

是，每月

否

Q15:现金存取是否执行双人操作

是

否

Q16:是否已制定现金管理内部控制制度

是，已制定并执行

是，已制定但未完全执行

否

Q17:现金管理内部控制制度名称（如有）

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Q18:预计大额现金（单笔5万元以上）使用频率

频繁（每周多次）

一般（每月数次）

较少（每季度数次）

极少（每年数次）

Q19:大额现金主要用途说明

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Q20:是否已向开户银行报备大额现金交易计划

是，已全部报备

是，部分报备

否，计划报备

否，无此计划

Q21:是否了解反洗钱相关法规对现金管理的要求

非常了解

基本了解

了解一些

不了解

Q22:2026年度现金管理的主要风险点自评

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Q23:是否已为现金购买保险

是，已购买足额保险

是，但保额不足

否

Q24:保险承保公司及保单号（如有）

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Q25:现金管理信息系统建设情况

已使用专业财务软件管理

使用电子表格（如Excel）管理

纯手工台账管理

无系统化管理

Q26:使用的软件或系统名称（如有）

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Q27:2025年度现金管理审计结论

无保留意见

保留意见

否定意见

无法表示意见

未接受审计

Q28:对2026年现金管理工作的改进计划或建议

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Q29:上级主管部门或内部审批意见（如有）

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Q30:请上传《现金管理内部控制制度》文件（如有）

选择文件上传

Q31:请上传现金保管责任人授权书（如有）

选择文件上传

Q32:备案单位负责人电子签名

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2026年现金备案表

介绍

本模板旨在提供2026年度现金管理活动的标准化备案解决方案。帮助您规范现金使用流程、完善内部控制制度、满足合规监管要求，适合各类企事业单位进行年度现金计划报备和风险自评。

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