2026年部门借款收集表

本表用于收集2026年度各部门借款申请信息，请根据实际情况如实填写。

Q1:申请部门

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Q2:申请日期

日期

Q3:借款事由

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Q4:借款用途类别

差旅费

业务招待费

设备采购

项目预付款

备用金

其他

Q5:若选择“其他”，请具体说明

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Q6:借款金额（元）

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Q7:预计还款日期

日期

Q8:还款资金来源

部门预算内

项目专项经费

其他收入

Q9:项目负责人/经办人

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Q10:联系电话

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Q11:部门负责人审批意见

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Q12:是否已附相关合同或协议

是

否

Q13:请上传相关合同/协议/说明文件

选择文件上传

Q14:本次借款是否涉及跨年度结算

是

否

Q15:紧急程度

一般

加急

特急

Q16:财务部经办人

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Q17:财务部审核日期

日期

Q18:出纳付款信息（账号/方式）

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Q19:实际付款日期

日期

Q20:备注

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2026年部门借款收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的部门借款申请与审批解决方案。帮助您规范借款流程、提高审批效率、加强费用管控，适合企业各部门和财务人员实现内部资金借支的数字化与规范化管理。

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