2026年往来结算表

本表用于收集2026年度往来结算相关数据，请根据实际情况填写。

Q1:结算期间起始日期

日期

Q2:结算期间截止日期

日期

Q3:单位/客户全称

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Q4:统一社会信用代码/纳税人识别号

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Q5:结算主体类型

供应商

客户

关联公司

其他

Q6:本期应收/应付总额（元）

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Q7:款项性质

货款

服务费

预付款

保证金

其他

Q8:主要合同签订日期

日期

Q9:合同编号

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Q10:本期已收/已付金额（元）

填空1

Q11:本期主要收/付款日期

日期

Q12:期末应收/应付余额（元）

填空1

Q13:账龄分析（期末余额）

1年以内

1-2年

2-3年

3年以上

Q14:结算方式

银行转账

承兑汇票

信用证

现金

其他

Q15:主要开户银行名称

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Q16:银行账号

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Q17:本期是否发生坏账/核销

是

否

Q18:坏账/核销金额（元）

填空1

Q19:坏账核销日期

日期

Q20:本期是否进行债务重组

是

否

Q21:债务重组涉及金额（元）

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Q22:对账联系人姓名

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Q23:对账联系人电话

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Q24:对账联系人邮箱

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Q25:本期对账是否一致

是

否

部分一致

Q26:差异说明（如对账不一致）

填空1

Q27:预计下期结算金额（元）

填空1

Q28:预计下期结算时间

日期

Q29:备注

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2026年往来结算表

介绍

本模板旨在提供企业年度往来款项结算与核对的标准化解决方案。帮助您收集结算数据、分析账龄结构、核对账务差异，适合财务、会计和审计人员实现高效、准确的往来账目管理与风险控制。

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