2026年度结算明细收集表

为准确核算2026年度财务数据，请各部门/项目组根据实际发生情况，如实填写以下结算明细信息。所有数据将用于年度审计与财务报告。

Q1:填报部门/项目组名称

填空1

Q2:结算类型

收入结算

成本费用结算

资产结算

往来款项结算

其他

Q3:结算事项发生的起始日期

日期

Q4:结算事项发生的截止日期

日期

Q5:结算事项简要描述（如：XX项目尾款、XX设备采购、XX服务费）

填空1

Q6:涉及的主要合同/协议编号是否已备案？

是，编号如下

否，正在补录

Q7:合同/协议编号（如无可填“无”）

填空1

Q8:结算总金额（人民币元，请填写数字）

填空1

Q9:结算金额的币种（若为外币请填写具体金额）

人民币(CNY)

美元(USD)

欧元(EUR)

其他

Q10:外币结算金额及币种（若上题选人民币，此处填“无”）

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Q11:本次结算的款项性质

应收款项

应付款项

预收款项

预付款项

费用报销

资产购置

其他

Q12:本次结算对应的我方客户/供应商全称

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Q13:结算状态

已全部收/付

部分收/付

尚未收/付

Q14:截至目前已收/付金额（人民币元）

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Q15:计划/预计完成全部收/付的日期

日期

Q16:本次结算涉及的主要费用/成本明细类别（可多选）

人工成本

物料采购

设备租赁

差旅交通

会议招待

技术服务

行政办公

税费

其他

Q17:其他费用类别说明

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Q18:是否已取得全部合规发票？

是

部分取得

否

Q19:请上传本次结算的关键凭证（如发票扫描件、合同关键页、验收单等），支持多文件上传

选择文件上传

Q20:凭证文件简要说明（如：XX发票3张、XX合同第5-8页）

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Q21:本笔结算是否涉及跨年度分摊？

是，需分摊至2027年

是，部分属于2025年

否，全部属于2026年

Q22:跨年度分摊金额说明（如：总金额XX元，其中XX元属2026年，XX元属2027年）

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Q23:本次结算数据是否已录入财务系统？

已全部录入

已部分录入

尚未录入

Q24:财务系统录入凭证号（如无可填“待录入”）

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Q25:本次结算事项的经办人

填空1

Q26:经办人联系电话

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Q27:部门/项目负责人审批意见（请简述）

填空1

Q28:负责人审批日期

日期

Q29:需要向财务部特别说明的事项（如无请填“无”）

填空1

Q30:填报人电子签名（确认所填信息真实、完整）

填空1

2026年度结算明细收集表

介绍

本模板旨在提供企业年度财务结算明细的标准化收集方案。帮助您规范数据填报、统一核算口径、追踪款项状态，适合各业务部门用于配合财务部完成年度审计与报告。

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