2026年度费用预算收集表

为科学制定2026年度财务计划，请各部门/项目组根据业务规划，详实填报各项费用预算。请确保数据准确、依据充分。

Q1:填报部门/项目组名称

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Q2:预算编制类型

部门常规预算

专项项目预算

研发项目预算

市场活动预算

其他

Q3:预算负责人姓名

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Q4:预算负责人联系电话

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Q5:预算填报日期

日期

Q6:请简述2026年度主要业务目标或项目概述

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Q7:本预算主要涵盖的费用类别（可多选）

人力成本（含薪资、福利、社保）

办公行政费用（房租、水电、物业、办公用品）

市场营销费用（广告、推广、活动）

研发费用（设备、软件、测试）

差旅交通费用

采购费用（原材料、商品）

培训与会议费用

税费及财务费用

其他

Q8:请列出预估人力成本总额（元）

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Q9:请列出预估办公行政费用总额（元）

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Q10:请列出预估市场营销费用总额（元）

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Q11:请列出预估研发费用总额（元）

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Q12:请列出预估差旅交通费用总额（元）

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Q13:请列出预估采购费用总额（元）

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Q14:请列出预估培训与会议费用总额（元）

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Q15:预算费用合计（元）

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Q16:与2025年实际支出相比，本预算总额的变化趋势是？

显著增长（>20%）

温和增长（5%-20%）

基本持平（±5%以内）

有所下降（5%-20%）

显著下降（>20%）

无可比数据

Q17:请说明预算总额变化的主要原因

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Q18:为达成预算目标，计划采取的主要成本控制措施（可多选）

优化流程，提高效率

集中采购，降低单价

推行数字化/无纸化办公

严格控制差旅标准

合理安排项目周期，减少延期成本

暂无具体措施

其他

Q19:预算中金额最大的单项费用名称及金额（元）

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Q20:请说明该项大额费用的必要性与依据

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Q21:您认为本预算中不确定性最高（风险最大）的费用项目是？

人力成本

市场营销费用

研发费用

采购费用（受市场价格波动影响）

差旅费用（受业务量影响）

其他

Q22:针对上述高风险费用，制定了哪些应对预案？

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Q23:本预算是否已获得部门内部初步审核？

是，已通过

否，尚未进行

正在审核中

Q24:如有，请注明审核人姓名与职位

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Q25:请上传支撑本预算的详细测算依据或相关文件（如项目计划书、报价单等）

选择文件上传

Q26:其他需要补充说明的事项

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2026年度费用预算收集表

介绍

本模板旨在提供年度费用预算收集与管理的标准化解决方案。帮助您规范填报流程、汇总各项支出、分析成本趋势，适合企业各部门和项目组用于科学制定财务计划。

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