2026年预付款备案表

为规范2026年度预付款管理，确保资金使用的合规性与透明度，请如实填写本备案表。

Q1:申请部门

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Q2:申请人

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Q3:申请日期

日期

Q4:项目/合同名称

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Q5:供应商/收款方全称

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Q6:预付款类型

设备采购

服务采购

工程款

软件/系统采购

其他

Q7:合同编号（如有）

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Q8:合同签订日期

日期

Q9:合同总金额（含税）

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Q10:本次申请预付款金额（含税）

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Q11:预付款支付比例（占合同总额）

≤30%

31%-50%

51%-70%

>70%

Q12:预付款支付方式

银行转账

电汇

支票

其他

Q13:收款方开户银行

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Q14:收款方银行账号

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Q15:预计交付/服务开始日期

日期

Q16:预计交付/服务完成日期

日期

Q17:预付款主要用途说明

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Q18:是否已履行内部审批流程？

是，已完成全部审批

否，正在审批中

Q19:请上传合同扫描件（关键页）

选择文件上传

Q20:请上传内部审批单扫描件

选择文件上传

Q21:是否要求供应商提供预付款保函或履约保函？

是

否

视情况而定

Q22:保函金额（如适用）

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Q23:保函有效期至（如适用）

日期

Q24:预付款核销计划说明（预计何时、以何种方式核销此笔预付款）

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Q25:项目/合同负责人

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Q26:联系电话

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Q27:邮箱

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Q28:财务审核人意见（由财务人员填写）

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Q29:法务/风控审核人意见（由法务/风控人员填写）

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Q30:申请人电子签名

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2026年预付款备案表

介绍

本模板旨在提供预付款申请与备案的标准化解决方案。帮助您规范资金申请流程、确保合同合规性、提升财务透明度，适合企业财务、采购及项目管理部门进行高效的预付款管理。

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